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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,356,533
765,604
減価償却費
128,793
162,475
貸倒引当金の増減額（△は減少）
976
△585
賞与引当金の増減額（△は減少）
22,395
2,119
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
9,077
△13,067
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
3,007
―
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,213
5,617
受取利息及び受取配当金
△6,150
△8,452
支払利息
351,999
503,540
有形固定資産売却損益（△は益）
△320
投資有価証券売却損益（△は益）
△39,408
受取保険金
△153
△20,687
売上債権の増減額（△は増加）
△162,550
111,237
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,009,484
△8,009,297
仕入債務の増減額（△は減少）
206,483
145,659
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△324,368
△325,991
その他の固定資産の増減額（△は増加）
△47,662
△19,827
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△560,465
59,636
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
△22,620
2,388
その他
13,978
17,430
小計
△6,038,996
△6,661,929
利息及び配当金の受取額
6,150
8,452
利息の支払額
△361,058
△512,006
法人税等の支払額
△453,934
△470,908
保険金の受取額
1,204
58,269
補修費用に伴う支払額
△1,055
△32,048
△6,847,689
△7,610,171
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,174,254
△990,664
有形固定資産の売却による収入
320
有形固定資産の除却による支出
△31
無形固定資産の取得による支出
△71,068
△48,537
無形固定資産の売却による収入
72
投資有価証券の売却による収入
69,589
△1,245,353
△969,218
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,423,034
4,535,036
長期借入れによる収入
13,360,000
10,291,000
長期借入金の返済による支出
△7,661,268
△6,510,028
リース債務の返済による支出
△1,335
△1,370
配当金の支払額
△142,909
△172,139
6,977,520
8,142,497
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,115,521
△436,892
現金及び現金同等物の期首残高
2,530,665
1,415,144
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,415,144
※ 978,251
