セントラル総合開発のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,260,087 | 1,356,533 |
| 減価償却費 | 99,392 | 128,793 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △100 | 976 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,968 | 22,395 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,430 | 9,077 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,895 | 3,007 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △132 | 1,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,473 | △6,150 |
| 支払利息 | 270,440 | 351,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,435 | △162,550 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,492,631 | △7,009,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △157,990 | 206,483 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,605 | △324,368 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | △31,239 | △47,662 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 324,090 | △560,465 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 210 | △22,620 |
| その他 | 15,906 | 13,973 |
| 小計 | 3,310,159 | △6,038,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,473 | 6,150 |
| 利息の支払額 | △270,263 | △361,058 |
| 法人税等の支払額 | △381,064 | △453,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,664,303 | △6,847,689 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △782,471 | △1,174,254 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △175 | △31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,028 | △71,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △789,675 | △1,245,353 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △238,820 | 1,423,034 |
| 長期借入れによる収入 | 6,608,000 | 13,360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,609,018 | △7,661,268 |
| 自己株式の取得による支出 | △24,692 | ― |
| リース債務の返済による支出 | △840 | △1,335 |
| 配当金の支払額 | △114,958 | △142,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,380,330 | 6,977,520 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 494,298 | △1,115,521 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,036,367 | 2,530,665 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,530,665 | 1,415,144 |
