イントランスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 196,188 | △491,306 |
| 減価償却費 | 5,109 | 13,852 |
| 開業費償却額 | - | 63,650 |
| 減損損失 | - | 21,099 |
| 新株予約権戻入益 | △1,000 | △800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7,014 | △25,642 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 718 | △4,386 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24 | △10 |
| 支払利息 | 7,362 | 4,182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,267 | △17,189 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,334,171 | 13,180 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | △112,062 | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 166,870 | △9,961 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △122,469 | △100,820 |
| その他 | 1,240 | 4,653 |
| 小計 | 1,478,358 | △529,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 10 |
| 利息の支払額 | △8,508 | △4,122 |
| 保険金の受取額 | 4,899 | - |
| 和解金の支払額 | △14,400 | - |
| 法人税等の支払額 | △4,357 | △53,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,456,016 | △587,342 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,070 | △48,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △600 | △9,130 |
| 開業費の支出 | - | △60,358 |
| その他 | △54,979 | △31,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △64,650 | △148,747 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 5,205 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,098,070 | △52,140 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △806 | △834 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 243 |
| その他 | △2,461 | △72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,031,338 | △47,598 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,851 | 2,144 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 362,879 | △781,544 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 871,079 | 1,233,959 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,233,959 | 452,415 |
