イントランスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △990,344 | 196,188 |
| 減価償却費 | 1,533 | 5,109 |
| 減損損失 | 24,719 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | △1,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 85,600 | △7,014 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,033 | 718 |
| 受取利息及び受取配当金 | △55 | △24 |
| 支払利息 | 18,531 | 7,362 |
| 資金調達費用 | 3,437 | 2,764 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,278 | 9,267 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 924,365 | 1,334,171 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 152,239 | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 179,557 | - |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | △3,984 | △112,062 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △37,442 | 166,870 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △17,401 | △122,469 |
| その他 | 13,805 | △1,523 |
| 小計 | 359,806 | 1,478,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 24 |
| 利息の支払額 | △18,567 | △8,508 |
| 保険金の受取額 | 825 | 4,899 |
| 和解金の支払額 | - | △14,400 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 143,119 | △4,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 485,239 | 1,456,016 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,307 | △9,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △28,756 | △600 |
| 補助金の受取額 | 5,438 | - |
| その他 | △1,740 | △54,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67,633 | △64,650 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 215,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △489,406 | - |
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △237,000 | △1,098,070 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △779 | △806 |
| 手数料の支払額 | △3,134 | △2,461 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | 3,340 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △301,981 | △1,031,338 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 509 | 2,851 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251,401 | 362,879 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 619,677 | 871,079 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 871,079 | 1,233,959 |
