イントランスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △988,348 | △990,344 |
| 減価償却費 | 5,611 | 1,533 |
| 減損損失 | 15,314 | 24,719 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 98,895 | 85,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,961 | △3,033 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,374 | △55 |
| 支払利息 | 31,107 | 18,531 |
| 資金調達費用 | 17,620 | 3,437 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,680 | 8,278 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | 98,000 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △340,716 | 924,365 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △130,223 | 152,239 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △2,150 | 179,557 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 2,670 | △3,984 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △109,585 | △37,442 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △6,291 | △17,401 |
| その他 | 2,373 | 13,805 |
| 小計 | △1,299,454 | 359,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,374 | 55 |
| 利息の支払額 | △31,462 | △18,567 |
| 保険金の受取額 | 26,298 | 825 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 22,746 | 143,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,280,498 | 485,239 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △275,000 | △100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,512 | △7,307 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | △28,756 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88,724 | － |
| 補助金の受取額 | － | 5,438 |
| その他 | △3,384 | △1,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △102,172 | 67,633 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 749,506 | 215,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △975,100 | △489,406 |
| 長期借入れによる収入 | 286,000 | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △124,611 | △237,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △567 | △779 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,800 | － |
| 手数料の支払額 | △17,390 | △3,134 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | － | 3,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △80,362 | △301,981 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,858 | 509 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,461,175 | 251,401 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,080,853 | 619,677 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 619,677 | 871,079 |
