イントランス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

196,188

△491,306

減価償却費

5,109

13,852

開業費償却額

-

63,650

減損損失

-

21,099

新株予約権戻入益

△1,000

△800

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,014

△25,642

賞与引当金の増減額（△は減少）

718

△4,386

受取利息及び受取配当金

△24

△10

支払利息

7,362

4,182

売上債権の増減額（△は増加）

9,267

△17,189

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,334,171

13,180

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△112,062

-

その他の資産の増減額（△は増加）

166,870

△9,961

その他の負債の増減額（△は減少）

△122,469

△100,820

その他

1,240

4,653

小計

1,478,358

△529,498

利息及び配当金の受取額

24

10

利息の支払額

△8,508

△4,122

保険金の受取額

4,899

-

和解金の支払額

△14,400

-

法人税等の支払額

△4,357

△53,730

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,456,016

△587,342

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,070

△48,000

無形固定資産の取得による支出

△600

△9,130

開業費の支出

-

△60,358

その他

△54,979

△31,258

投資活動によるキャッシュ・フロー

△64,650

△148,747

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

70,000

5,205

長期借入金の返済による支出

△1,098,070

△52,140

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△806

△834

新株予約権の発行による収入

-

243

その他

△2,461

△72

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,031,338

△47,598

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,851

2,144

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

362,879

△781,544

現金及び現金同等物の期首残高

871,079

1,233,959

現金及び現金同等物の期末残高

 1,233,959

 452,415