イントランス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△990,344

196,188

減価償却費

1,533

5,109

減損損失

24,719

-

新株予約権戻入益

-

△1,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

85,600

△7,014

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,033

718

受取利息及び受取配当金

△55

△24

支払利息

18,531

7,362

資金調達費用

3,437

2,764

売上債権の増減額（△は増加）

8,278

9,267

棚卸資産の増減額（△は増加）

924,365

1,334,171

前渡金の増減額（△は増加）

152,239

-

前受金の増減額（△は減少）

179,557

-

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△3,984

△112,062

その他の資産の増減額（△は増加）

△37,442

166,870

その他の負債の増減額（△は減少）

△17,401

△122,469

その他

13,805

△1,523

小計

359,806

1,478,358

利息及び配当金の受取額

55

24

利息の支払額

△18,567

△8,508

保険金の受取額

825

4,899

和解金の支払額

-

△14,400

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

143,119

△4,357

営業活動によるキャッシュ・フロー

485,239

1,456,016

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100,000

-

定期預金の払戻による収入

200,000

-

有形固定資産の取得による支出

△7,307

△9,070

無形固定資産の取得による支出

△28,756

△600

補助金の受取額

5,438

-

その他

△1,740

△54,979

投資活動によるキャッシュ・フロー

67,633

△64,650

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

215,000

-

短期借入金の返済による支出

△489,406

-

長期借入れによる収入

210,000

70,000

長期借入金の返済による支出

△237,000

△1,098,070

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△779

△806

手数料の支払額

△3,134

△2,461

連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入

3,340

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△301,981

△1,031,338

現金及び現金同等物に係る換算差額

509

2,851

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

251,401

362,879

現金及び現金同等物の期首残高

619,677

871,079

現金及び現金同等物の期末残高

 871,079

 1,233,959