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イントランスのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純損失（△）									△988,348	△990,344
	減価償却費									5,611	1,533
	減損損失									15,314	24,719
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									98,895	85,600
	賞与引当金の増減額（△は減少）									4,961	△3,033
	受取利息及び受取配当金									△1,374	△55
	支払利息									31,107	18,531
	資金調達費用									17,620	3,437
	売上債権の増減額（△は増加）									2,680	8,278
	営業出資金の増減額（△は増加）									98,000	－
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△340,716	924,365
	前渡金の増減額（△は増加）									△130,223	152,239
	前受金の増減額（△は減少）									△2,150	179,557
	預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）									2,670	△3,984
	その他の資産の増減額（△は増加）									△109,585	△37,442
	その他の負債の増減額（△は減少）									△6,291	△17,401
	その他									2,373	13,805
	小計									△1,299,454	359,806
	利息及び配当金の受取額									1,374	55
	利息の支払額									△31,462	△18,567
	保険金の受取額									26,298	825
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									22,746	143,119
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△1,280,498	485,239
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△275,000	△100,000
	定期預金の払戻による収入									90,000	200,000
	有形固定資産の取得による支出									△2,512	△7,307
	無形固定資産の取得による支出									－	△28,756
	投資有価証券の売却による収入									88,724	－
	補助金の受取額									－	5,438
	その他									△3,384	△1,740
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△102,172	67,633
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									749,506	215,000
	短期借入金の返済による支出									△975,100	△489,406
	長期借入れによる収入									286,000	210,000
	長期借入金の返済による支出									△124,611	△237,000
	ファイナンス・リース債務の返済による支出									△567	△779
	新株予約権の発行による収入									1,800	－
	手数料の支払額									△17,390	△3,134
	連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入									－	3,340
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△80,362	△301,981
現金及び現金同等物に係る換算差額										1,858	509
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△1,461,175	251,401
現金及び現金同等物の期首残高										2,080,853	619,677
現金及び現金同等物の期末残高										619,677	871,079