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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
364,760
△988,348
減価償却費
5,007
5,611
減損損失
－
15,314
貸倒引当金の増減額（△は減少）
98,895
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,091
4,961
受取利息及び受取配当金
△251
△1,374
受取保険金
△7,440
支払利息
28,291
31,107
資金調達費用
24,575
17,620
匿名組合投資損益（△は益）
△43,418
固定資産売却損益（△は益）
2,284
売上債権の増減額（△は増加）
5,047
2,680
営業出資金の増減額（△は増加）
302,000
98,000
たな卸資産の増減額（△は増加）
608,859
△340,716
前渡金の増減額（△は増加）
△21,914
△130,223
前受金の増減額（△は減少）
△13,345
△2,150
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
△122,899
2,670
その他の資産の増減額（△は増加）
△19,617
△109,585
その他の負債の増減額（△は減少）
△33,025
△6,291
その他
80
9,813
小計
1,083,341
△1,299,454
利息及び配当金の受取額
251
1,374
利息の支払額
△28,589
△31,462
保険金の受取額
26,298
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△527,292
22,746
527,711
△1,280,498
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△27,000
△275,000
定期預金の払戻による収入
12,000
90,000
有形固定資産の取得による支出
△5,890
△2,512
無形固定資産の売却による収入
619,007
投資有価証券の取得による支出
△89,905
投資有価証券の売却による収入
88,724
687
△3,384
508,898
△102,172
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
500,000
749,506
短期借入金の返済による支出
△15,000
△975,100
長期借入れによる収入
120,000
286,000
長期借入金の返済による支出
△1,263,125
△124,611
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△2,567
△567
新株予約権の発行による収入
1,800
配当金の支払額
△213
手数料の支払額
△24,575
△17,390
△685,481
△80,362
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,858
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
351,128
△1,461,175
現金及び現金同等物の期首残高
1,729,724
2,080,853
現金及び現金同等物の期末残高
619,677
