イントランスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △138,388 | △430,615 |
| 減価償却費 | 11,543 | 3,146 |
| 開業費償却額 | 2,631 | 3,508 |
| 減損損失 | 13,656 | 1,367 |
| デリバティブ評価損 | － | 76,830 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △37,700 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △79,793 | △114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,705 | 370 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 59,320 | △15,815 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △377 |
| 支払利息 | 7,212 | 468 |
| 社債発行費 | 2,813 | － |
| 株式交付費用 | 1,724 | 1,980 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △47,208 | △19,010 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 294,258 | 4,015 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 95,954 | △13,981 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 82,293 | 116 |
| その他 | 2,846 | △1,671 |
| 小計 | 273,861 | △389,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 377 |
| 利息の支払額 | △7,262 | △471 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 14,760 | △1,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,367 | △391,619 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,210 | △350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,941 | △3,662 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △26,777 | - |
| 開業費の支出 | △11,594 | - |
| 長期預け金の預入による支出 | - | △240,000 |
| 長期預け金の払戻による収入 | - | 17,112 |
| その他 | △11,940 | △11,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,536 | △238,399 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △177,848 | △32,120 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △863 | △893 |
| 社債の発行による収入 | 297,186 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,615 | 900 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 310,053 |
| その他 | △1,094 | △1,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121,995 | 276,309 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △273 | △525 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 437,625 | △354,234 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 452,415 | 890,040 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 890,040 | 535,806 |
