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イントランス

3237

東証グロース
不動産業

イントランスのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純損失(△)

138,388

430,615

 

減価償却費

11,543

3,146

 

開業費償却額

2,631

3,508

 

減損損失

13,656

1,367

 

デリバティブ評価損

76,830

 

関係会社株式売却損益(△は益)

37,700

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

79,793

114

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,705

370

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

59,320

15,815

 

受取利息及び受取配当金

8

377

 

支払利息

7,212

468

 

社債発行費

2,813

 

株式交付費用

1,724

1,980

 

売上債権の増減額(△は増加)

47,208

19,010

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

294,258

4,015

 

その他の資産の増減額(△は増加)

95,954

13,981

 

その他の負債の増減額(△は減少)

82,293

116

 

その他

2,846

1,671

 

小計

273,861

389,779

 

利息及び配当金の受取額

8

377

 

利息の支払額

7,262

471

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

14,760

1,744

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

281,367

391,619

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

100,000

-

 

有形固定資産の取得による支出

10,210

350

 

無形固定資産の取得による支出

4,941

3,662

 

連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

 △26,777

-

 

開業費の支出

11,594

-

 

長期預け金の預入による支出

-

240,000

 

長期預け金の払戻による収入

-

17,112

 

その他

11,940

11,500

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

34,536

238,399

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

177,848

32,120

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

863

893

 

社債の発行による収入

297,186

-

 

新株予約権の発行による収入

4,615

900

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

310,053

 

その他

1,094

1,630

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

121,995

276,309

現金及び現金同等物に係る換算差額

273

525

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

437,625

354,234

現金及び現金同等物の期首残高

452,415

890,040

現金及び現金同等物の期末残高

 890,040

 535,806