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決算書
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
当連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)
△138,388
△430,615
減価償却費
11,543
3,146
開業費償却額
2,631
3,508
減損損失
13,656
1,367
デリバティブ評価損
-
76,830
関係会社株式売却損益(△は益)
△37,700
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△79,793
△114
賞与引当金の増減額(△は減少)
2,705
370
株主優待引当金の増減額(△は減少)
59,320
△15,815
受取利息及び受取配当金
△8
△377
支払利息
7,212
468
社債発行費
2,813
株式交付費用
1,724
1,980
売上債権の増減額(△は増加)
△47,208
△19,010
棚卸資産の増減額(△は増加)
294,258
4,015
その他の資産の増減額(△は増加)
95,954
△13,981
その他の負債の増減額(△は減少)
82,293
116
その他
2,846
△1,671
小計
273,861
△389,779
利息及び配当金の受取額
8
377
利息の支払額
△7,262
△471
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
14,760
△1,744
281,367
△391,619
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
100,000
-
有形固定資産の取得による支出
△10,210
△350
無形固定資産の取得による支出
△4,941
△3,662
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△26,777
開業費の支出
△11,594
長期預け金の預入による支出
△240,000
長期預け金の払戻による収入
17,112
△11,940
△11,500
34,536
△238,399
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△177,848
△32,120
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△863
△893
社債の発行による収入
297,186
新株予約権の発行による収入
4,615
900
新株予約権の行使による株式の発行による収入
310,053
△1,094
△1,630
121,995
276,309
現金及び現金同等物に係る換算差額
△273
△525
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
437,625
△354,234
現金及び現金同等物の期首残高
452,415
890,040
現金及び現金同等物の期末残高
535,806