イントランス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△491,306

△138,388

減価償却費

13,852

11,543

開業費償却額

63,650

2,631

減損損失

21,099

13,656

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△37,700

新株予約権戻入益

△800

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△25,642

△79,793

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,386

2,705

株主優待引当金の増減額（△は減少）

-

59,320

受取利息及び受取配当金

△10

△8

支払利息

4,182

7,212

社債発行費

-

2,813

株式交付費用

-

1,724

売上債権の増減額（△は増加）

△17,189

△47,208

棚卸資産の増減額（△は増加）

13,180

294,258

その他の資産の増減額（△は増加）

△9,961

95,954

その他の負債の増減額（△は減少）

△100,820

82,293

その他

4,653

2,846

小計

△529,498

273,861

利息及び配当金の受取額

10

8

利息の支払額

△4,122

△7,262

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△53,730

14,760

営業活動によるキャッシュ・フロー

△587,342

281,367

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

-

100,000

有形固定資産の取得による支出

△48,000

△10,210

無形固定資産の取得による支出

△9,130

△4,941

連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

 △26,777

開業費の支出

△60,358

△11,594

その他

△31,258

△11,940

投資活動によるキャッシュ・フロー

△148,747

34,536

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

5,205

-

長期借入金の返済による支出

△52,140

△177,848

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△834

△863

社債の発行による収入

-

297,186

新株予約権の発行による収入

243

4,615

その他

△72

△1,094

財務活動によるキャッシュ・フロー

△47,598

121,995

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,144

△273

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△781,544

437,625

現金及び現金同等物の期首残高

1,233,959

452,415

現金及び現金同等物の期末残高

 452,415

 890,040