イントランスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △491,306 | △138,388 |
| 減価償却費 | 13,852 | 11,543 |
| 開業費償却額 | 63,650 | 2,631 |
| 減損損失 | 21,099 | 13,656 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | △37,700 |
| 新株予約権戻入益 | △800 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △25,642 | △79,793 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △4,386 | 2,705 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | 59,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △8 |
| 支払利息 | 4,182 | 7,212 |
| 社債発行費 | - | 2,813 |
| 株式交付費用 | - | 1,724 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △17,189 | △47,208 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,180 | 294,258 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △9,961 | 95,954 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △100,820 | 82,293 |
| その他 | 4,653 | 2,846 |
| 小計 | △529,498 | 273,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 8 |
| 利息の支払額 | △4,122 | △7,262 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △53,730 | 14,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △587,342 | 281,367 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △48,000 | △10,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,130 | △4,941 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △26,777 |
| 開業費の支出 | △60,358 | △11,594 |
| その他 | △31,258 | △11,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △148,747 | 34,536 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 5,205 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △52,140 | △177,848 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △834 | △863 |
| 社債の発行による収入 | - | 297,186 |
| 新株予約権の発行による収入 | 243 | 4,615 |
| その他 | △72 | △1,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △47,598 | 121,995 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,144 | △273 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △781,544 | 437,625 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,233,959 | 452,415 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 452,415 | 890,040 |
