プロパスト

（単位：百万円）

前事業年度

(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

当事業年度

(自　2022年６月１日

　至　2023年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,692

2,100

減価償却費

8

7

株式報酬費用

12

11

受取利息及び受取配当金

△10

△6

支払利息

371

386

融資手数料

117

125

売上債権の増減額（△は増加）

1

△0

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,929

△1,125

未収入金の増減額（△は増加）

△27

27

前渡金の増減額（△は増加）

△741

△244

前払費用の増減額（△は増加）

△285

62

敷金及び保証金の増減額（△は増加）

△16

0

仕入債務の増減額（△は減少）

12

△8

未払金の増減額（△は減少）

△40

65

未払消費税等の増減額（△は減少）

△282

△61

前受金の増減額（△は減少）

445

△134

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△7

3

退職給付引当金の増減額（△は減少）

2

4

その他

△9

30

小計

△1,688

1,243

利息及び配当金の受取額

10

6

利息の支払額

△366

△402

法人税等の支払額

△555

△547

その他

△117

△125

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,718

174

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△837

△45

定期預金の払戻による収入

934

118

有形固定資産の取得による支出

△0

△10

無形固定資産の取得による支出

△3

-

その他

1

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

93

63

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

6,250

4,304

短期借入金の返済による支出

△3,934

△4,055

長期借入れによる収入

11,061

11,307

長期借入金の返済による支出

△9,900

△10,904

自己株式の取得による支出

△30

△30

配当金の支払額

△68

△68

その他

△1

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,376

553

現金及び現金同等物に係る換算差額

13

6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

766

797

現金及び現金同等物の期首残高

3,665

4,432

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,432

※ 5,229