プロパスト

（単位：百万円）

前事業年度

(自　2020年６月１日

　至　2021年５月31日)

当事業年度

(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,314

1,692

減価償却費

11

8

株式報酬費用

9

12

受取利息及び受取配当金

△1

△10

支払利息

303

371

融資手数料

111

117

売上債権の増減額（△は増加）

△0

1

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,065

△2,929

未収入金の増減額（△は増加）

0

△27

前渡金の増減額（△は増加）

510

△741

前払費用の増減額（△は増加）

△239

△285

敷金及び保証金の増減額（△は増加）

△3

△16

仕入債務の増減額（△は減少）

△23

12

未払金の増減額（△は減少）

△31

△40

未払消費税等の増減額（△は減少）

283

△282

前受金の増減額（△は減少）

△93

445

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

5

△7

退職給付引当金の増減額（△は減少）

5

2

その他

△2

△9

小計

1,095

△1,688

利息及び配当金の受取額

1

10

利息の支払額

△326

△366

法人税等の支払額

△276

△555

その他

△111

△117

営業活動によるキャッシュ・フロー

383

△2,718

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△178

△837

定期預金の払戻による収入

50

934

有形固定資産の取得による支出

△4

△0

無形固定資産の取得による支出

-

△3

投資有価証券の取得による支出

△250

-

その他

△3

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△386

93

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

992

-

短期借入れによる収入

4,365

6,250

短期借入金の返済による支出

△5,217

△3,934

長期借入れによる収入

12,496

11,061

長期借入金の返済による支出

△11,434

△9,900

自己株式の取得による支出

△30

△30

配当金の支払額

△55

△68

その他

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,114

3,376

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,116

766

現金及び現金同等物の期首残高

2,549

3,665

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,665

※ 4,432