プロパスト

（単位：百万円）

前事業年度

(自　2019年６月１日

　至　2020年５月31日)

当事業年度

(自　2020年６月１日

　至　2021年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,107

1,314

減価償却費

11

11

株式報酬費用

15

9

受取利息及び受取配当金

△0

△1

支払利息

350

303

融資手数料

87

111

売上債権の増減額（△は増加）

0

△0

訴訟損失引当金戻入額

△12

－

たな卸資産の増減額（△は増加）

892

△1,065

未収入金の増減額（△は増加）

1

0

前渡金の増減額（△は増加）

△64

510

前払費用の増減額（△は増加）

477

△239

敷金及び保証金の増減額（△は増加）

20

△3

仕入債務の増減額（△は減少）

△129

△23

未払金の増減額（△は減少）

△70

△31

未払消費税等の増減額（△は減少）

42

283

前受金の増減額（△は減少）

13

△93

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△20

5

退職給付引当金の増減額（△は減少）

6

5

修繕引当金の増減額（△は減少）

△0

－

その他

1

△2

小計

2,729

1,095

利息及び配当金の受取額

0

1

利息の支払額

△341

△326

訴訟和解金の支払額

△6

－

法人税等の支払額

△281

△276

その他

△93

△111

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,007

383

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△26

△178

定期預金の払戻による収入

82

50

有形固定資産の取得による支出

△16

△4

投資有価証券の取得による支出

－

△250

その他

△10

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

29

△386

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

－

992

短期借入れによる収入

6,147

4,365

短期借入金の返済による支出

△5,595

△5,217

長期借入れによる収入

9,964

12,496

長期借入金の返済による支出

△11,853

△11,434

自己株式の取得による支出

△29

△30

配当金の支払額

△55

△55

その他

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,422

1,114

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

610

1,116

現金及び現金同等物の期首残高

1,939

2,549

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,549

※ 3,665