プロパスト

（単位：百万円）

前事業年度

(自　2018年６月１日

　至　2019年５月31日)

当事業年度

(自　2019年６月１日

　至　2020年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

939

1,107

減価償却費

6

11

株式報酬費用

13

15

固定資産売却損益（△は益）

△0

－

受取和解金

△98

－

訴訟損失引当金繰入額

25

－

受取利息及び受取配当金

△1

△0

支払利息

398

350

融資手数料

118

87

売上債権の増減額（△は増加）

△0

0

訴訟損失引当金戻入額

－

△12

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,208

892

未収入金の増減額（△は増加）

－

1

前渡金の増減額（△は増加）

△228

△64

前払費用の増減額（△は増加）

△394

477

敷金及び保証金の増減額（△は増加）

△10

20

仕入債務の増減額（△は減少）

81

△129

未払金の増減額（△は減少）

133

△70

未払消費税等の増減額（△は減少）

△72

42

前受金の増減額（△は減少）

218

13

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△7

△20

退職給付引当金の増減額（△は減少）

4

6

修繕引当金の増減額（△は減少）

0

△0

その他

△53

1

小計

△137

2,729

利息及び配当金の受取額

1

0

利息の支払額

△391

△341

和解金の受取額

88

－

訴訟和解金の支払額

－

△6

法人税等の支払額

△56

△281

その他

△116

△93

営業活動によるキャッシュ・フロー

△612

2,007

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△60

△26

定期預金の払戻による収入

62

82

有形固定資産の取得による支出

△13

△16

有形固定資産の売却による収入

0

－

敷金の差入による支出

△4

－

その他

△5

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21

29

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

6,416

6,147

短期借入金の返済による支出

△5,834

△5,595

長期借入れによる収入

10,278

9,964

長期借入金の返済による支出

△9,018

△11,853

自己株式の取得による支出

△30

△29

配当金の支払額

△55

△55

その他

4

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,760

△1,422

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,123

610

現金及び現金同等物の期首残高

815

1,939

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,939

※ 2,549