プロパスト

（単位：百万円）

前事業年度

(自　2017年６月１日

　至　2018年５月31日)

当事業年度

(自　2018年６月１日

　至　2019年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

785

939

減価償却費

12

6

株式報酬費用

22

13

固定資産売却損益（△は益）

△113

△0

受取和解金

－

△98

訴訟損失引当金繰入額

－

25

受取利息及び受取配当金

△4

△1

支払利息

339

398

融資手数料

132

118

売上債権の増減額（△は増加）

1

△0

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,061

△1,208

前渡金の増減額（△は増加）

△590

△228

前払費用の増減額（△は増加）

190

△394

仕入債務の増減額（△は減少）

76

81

未払金の増減額（△は減少）

△58

133

未払消費税等の増減額（△は減少）

△36

△72

前受金の増減額（△は減少）

△116

218

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

9

△7

退職給付引当金の増減額（△は減少）

3

4

修繕引当金の増減額（△は減少）

－

0

その他

△30

△53

小計

△6,438

△126

利息及び配当金の受取額

10

1

利息の支払額

△345

△391

和解金の受取額

－

88

法人税等の支払額

△117

△56

その他

△131

△116

営業活動によるキャッシュ・フロー

△7,022

△601

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△232

△60

定期預金の払戻による収入

53

62

有形固定資産の取得による支出

△10

△13

有形固定資産の売却による収入

1,011

0

敷金の差入による支出

△12

△15

敷金の回収による収入

2

－

貸付金の回収による収入

84

－

その他

△10

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

884

△32

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,447

6,416

短期借入金の返済による支出

△5,541

△5,834

長期借入れによる収入

13,879

10,278

長期借入金の返済による支出

△8,916

△9,018

自己株式の取得による支出

△30

△30

配当金の支払額

△55

△55

その他

△0

4

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,782

1,760

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,362

1,123

現金及び現金同等物の期首残高

2,177

815

現金及び現金同等物の期末残高

※ 815

※ 1,939