プロパスト

（単位：百万円）

前事業年度

(自　平成28年６月１日

　至　平成29年５月31日)

当事業年度

(自　平成29年６月１日

　至　平成30年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

589

785

減価償却費

25

12

減損損失

218

－

株式報酬費用

17

22

固定資産売却損益（△は益）

△5

△113

受取利息及び受取配当金

△9

△4

支払利息

276

339

融資手数料

101

132

売上債権の増減額（△は増加）

△0

1

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,026

△7,061

前渡金の増減額（△は増加）

△90

△590

前払費用の増減額（△は増加）

△1

190

仕入債務の増減額（△は減少）

△10

76

未払金の増減額（△は減少）

21

△58

未払又は未収消費税等の増減額

161

△36

前受金の増減額（△は減少）

△237

△116

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△2

9

退職給付引当金の増減額（△は減少）

4

3

その他

110

△30

小計

△858

△6,438

利息及び配当金の受取額

9

10

利息の支払額

△276

△345

法人税等の支払額

△2

△117

その他

△97

△131

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,225

△7,022

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△28

△232

定期預金の払戻による収入

105

53

有形固定資産の取得による支出

△46

△10

有形固定資産の売却による収入

1,048

1,011

敷金の差入による支出

△2

△12

敷金の回収による収入

10

2

貸付金の回収による収入

－

84

その他

△3

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,083

884

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,909

5,447

短期借入金の返済による支出

△5,467

△5,541

長期借入れによる収入

8,034

13,879

長期借入金の返済による支出

△7,143

△8,916

自己株式の取得による支出

△0

△30

配当金の支払額

－

△55

その他

△1

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,331

4,782

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,190

△1,362

現金及び現金同等物の期首残高

987

2,177

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,177

※ 815