プロパスト

（単位：百万円）

前事業年度

(自　平成27年６月１日

　至　平成28年５月31日)

当事業年度

(自　平成28年６月１日

　至　平成29年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

307

589

減価償却費

34

25

減損損失

270

218

株式報酬費用

11

17

固定資産売却損益（△は益）

△18

△5

受取利息及び受取配当金

△5

△9

支払利息

310

276

融資手数料

73

101

売上債権の増減額（△は増加）

4

△0

たな卸資産の増減額（△は増加）

△952

△2,026

前渡金の増減額（△は増加）

△560

△90

前払費用の増減額（△は増加）

△219

△1

仕入債務の増減額（△は減少）

△265

△10

未払金の増減額（△は減少）

△67

21

未払又は未収消費税等の増減額

△76

161

前受金の増減額（△は減少）

354

△237

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△9

△2

退職給付引当金の増減額（△は減少）

2

4

その他

△41

110

小計

△847

△858

利息及び配当金の受取額

0

9

利息の支払額

△321

△276

法人税等の支払額

△3

△2

その他

△20

△97

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,193

△1,225

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△153

△28

定期預金の払戻による収入

66

105

有形固定資産の取得による支出

△4

△46

無形固定資産の取得による支出

△1

－

有形固定資産の売却による収入

816

1,048

敷金の差入による支出

△10

△2

敷金の回収による収入

15

10

貸付けによる支出

△96

－

その他

0

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

632

1,083

（単位：百万円）

前事業年度

(自　平成27年６月１日

　至　平成28年５月31日)

当事業年度

(自　平成28年６月１日

　至　平成29年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,354

5,909

短期借入金の返済による支出

△5,121

△5,467

長期借入れによる収入

4,132

8,034

長期借入金の返済による支出

△3,487

△7,143

株式の発行による収入

296

－

その他

△0

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,173

1,331

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

612

1,190

現金及び現金同等物の期首残高

374

987

現金及び現金同等物の期末残高

※ 987

※ 2,177