プロパスト

（単位：百万円）

前事業年度

(自　平成26年６月１日

　至　平成27年５月31日)

当事業年度

(自　平成27年６月１日

　至　平成28年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

218

307

減価償却費

39

34

減損損失

－

270

株式報酬費用

18

11

固定資産売却損益（△は益）

－

△18

受取利息及び受取配当金

△0

△5

支払利息

234

310

融資手数料

84

73

共同事業分配金

59

－

売上債権の増減額（△は増加）

△4

4

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,437

△952

前渡金の増減額（△は増加）

△239

△560

前払費用の増減額（△は増加）

△61

△219

仕入債務の増減額（△は減少）

3

△265

未払金の増減額（△は減少）

0

△67

前受金の増減額（△は減少）

16

354

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

2

△9

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1

2

その他

27

△118

小計

△2,037

△847

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△245

△321

法人税等の支払額

△1

△3

その他

△151

△20

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,435

△1,193

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△229

△153

定期預金の払戻による収入

156

66

有形固定資産の取得による支出

△2

△4

無形固定資産の取得による支出

－

△1

有形固定資産の売却による収入

－

816

敷金の差入による支出

△15

△10

敷金の回収による収入

0

15

貸付けによる支出

－

△96

その他

△0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△91

632

（単位：百万円）

前事業年度

(自　平成26年６月１日

　至　平成27年５月31日)

当事業年度

(自　平成27年６月１日

　至　平成28年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,137

5,354

短期借入金の返済による支出

△4,554

△5,121

長期借入れによる収入

4,427

4,132

長期借入金の返済による支出

△2,613

△3,487

株式の発行による収入

－

296

共同事業預り金の増減額（△は減少）

△119

－

その他

△1

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,275

1,173

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△251

612

現金及び現金同等物の期首残高

626

374

現金及び現金同等物の期末残高

※ 374

※ 987