プロパスト

（単位：百万円）

前事業年度

(自　平成25年６月１日

　至　平成26年５月31日)

当事業年度

(自　平成26年６月１日

　至　平成27年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

184

218

減価償却費

38

39

株式報酬費用

20

18

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

131

234

融資手数料

45

84

共同事業分配金

54

59

売上債権の増減額（△は増加）

18

△4

たな卸資産の増減額（△は増加）

△648

△2,437

前渡金の増減額（△は増加）

△96

△239

前払費用の増減額（△は増加）

102

△61

仕入債務の増減額（△は減少）

△14

3

未払金の増減額（△は減少）

△10

0

前受金の増減額（△は減少）

△69

16

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

2

2

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1

1

その他

7

27

小計

△232

△2,037

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△129

△245

法人税等の支払額

△3

△1

その他

△92

△151

営業活動によるキャッシュ・フロー

△458

△2,435

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△103

△229

定期預金の払戻による収入

61

156

有形固定資産の取得による支出

△3

△2

無形固定資産の取得による支出

△3

－

敷金の差入による支出

△1

△15

敷金の回収による収入

12

0

その他

－

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△38

△91

（単位：百万円）

前事業年度

(自　平成25年６月１日

　至　平成26年５月31日)

当事業年度

(自　平成26年６月１日

　至　平成27年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,447

5,137

短期借入金の返済による支出

△1,376

△4,554

長期借入れによる収入

1,118

4,427

長期借入金の返済による支出

△1,621

△2,613

共同事業預り金の増減額（△は減少）

119

△119

自己株式の取得による支出

△1

△0

自己株式の処分による収入

0

0

その他

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

684

2,275

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

186

△251

現金及び現金同等物の期首残高

439

626

現金及び現金同等物の期末残高

※ 626

※ 374