プロパスト

（単位：百万円）

前事業年度

(自　平成24年６月１日

　至　平成25年５月31日)

当事業年度

(自　平成25年６月１日

　至　平成26年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

93

184

減価償却費

39

38

株式報酬費用

－

20

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

107

131

融資手数料

71

45

共同事業分配金

－

54

売上債権の増減額（△は増加）

7

18

たな卸資産の増減額（△は増加）

951

△648

前渡金の増減額（△は増加）

10

△96

前払費用の増減額（△は増加）

△105

102

仕入債務の増減額（△は減少）

△142

△14

未払金の増減額（△は減少）

49

△10

債務免除解除条件成就損失引当金の増減額（△は減少）

△1

－

前受金の増減額（△は減少）

8

△69

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△3

2

退職給付引当金の増減額（△は減少）

0

1

その他

11

7

小計

1,099

△232

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△117

△129

法人税等の支払額

△3

△3

その他

△53

△92

営業活動によるキャッシュ・フロー

924

△458

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△41

△103

定期預金の払戻による収入

121

61

有形固定資産の取得による支出

△19

△3

無形固定資産の取得による支出

△0

△3

貸付けによる支出

△30

－

貸付金の回収による収入

30

－

敷金の差入による支出

△12

△1

敷金の回収による収入

－

12

その他

△0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

47

△38

（単位：百万円）

前事業年度

(自　平成24年６月１日

　至　平成25年５月31日)

当事業年度

(自　平成25年６月１日

　至　平成26年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

823

2,447

短期借入金の返済による支出

△2,303

△1,376

長期借入れによる収入

1,535

1,118

長期借入金の返済による支出

△1,113

△1,621

共同事業預り金の増減額（△は減少）

－

119

株式の発行による収入

230

－

自己株式の取得による支出

－

△1

自己株式の処分による収入

－

0

その他

△0

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△828

684

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

144

186

現金及び現金同等物の期首残高

295

439

現金及び現金同等物の期末残高

※ 439

※ 626