プロパスト

（単位：百万円）

前事業年度

(自　2022年６月１日

　至　2023年５月31日)

当事業年度

(自　2023年６月１日

　至　2024年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,100

2,610

減価償却費

7

10

株式報酬費用

11

11

受取利息及び受取配当金

△6

△14

支払利息

386

382

融資手数料

125

107

新株予約権戻入益

-

△14

売上債権の増減額（△は増加）

△0

△0

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,125

△3,208

未収入金の増減額（△は増加）

27

0

前渡金の増減額（△は増加）

△244

△169

前払費用の増減額（△は増加）

62

109

敷金及び保証金の増減額（△は増加）

0

10

仕入債務の増減額（△は減少）

△8

5

未払金の増減額（△は減少）

65

△38

未払消費税等の増減額（△は減少）

△61

61

前受金の増減額（△は減少）

△134

△416

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

3

△2

退職給付引当金の増減額（△は減少）

4

3

その他

30

△4

小計

1,243

△558

利息及び配当金の受取額

6

14

利息の支払額

△402

△360

法人税等の支払額

△547

△871

その他

△125

△107

営業活動によるキャッシュ・フロー

174

△1,882

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△45

△94

定期預金の払戻による収入

118

178

有形固定資産の取得による支出

△10

△7

その他

1

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

63

75

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,304

7,712

短期借入金の返済による支出

△4,055

△6,206

長期借入れによる収入

11,307

10,081

長期借入金の返済による支出

△10,904

△11,929

自己株式の取得による支出

△30

△68

配当金の支払額

△68

△68

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

553

△480

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

797

△2,283

現金及び現金同等物の期首残高

4,432

5,229

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,229

※ 2,946