プロパスト

（単位：百万円）

前事業年度

(自　2023年６月１日

　至　2024年５月31日)

当事業年度

(自　2024年６月１日

　至　2025年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,610

2,822

減価償却費

10

16

株式報酬費用

11

11

受取利息及び受取配当金

△14

△25

支払利息

382

429

融資手数料

107

95

新株予約権戻入益

△14

-

売上債権の増減額（△は増加）

△0

0

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,208

5,184

未収入金の増減額（△は増加）

0

-

前渡金の増減額（△は増加）

△169

12

前払費用の増減額（△は増加）

109

115

敷金及び保証金の増減額（△は増加）

10

0

仕入債務の増減額（△は減少）

5

0

未払金の増減額（△は減少）

△38

37

未払消費税等の増減額（△は減少）

61

98

前受金の増減額（△は減少）

△416

159

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△2

△3

退職給付引当金の増減額（△は減少）

3

5

その他

△4

40

小計

△558

9,000

利息及び配当金の受取額

14

25

利息の支払額

△360

△411

法人税等の支払額

△871

△877

その他

△107

△95

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,882

7,641

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△94

△133

定期預金の払戻による収入

178

219

有形固定資産の取得による支出

△7

△29

その他

-

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

75

53

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

7,712

6,179

短期借入金の返済による支出

△6,206

△6,800

長期借入れによる収入

10,081

8,239

長期借入金の返済による支出

△11,929

△11,441

自己株式の取得による支出

△68

△105

配当金の支払額

△68

△135

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△480

△4,064

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

△9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,283

3,621

現金及び現金同等物の期首残高

5,229

2,946

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,946

※ 6,568