三重交通グループホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和３年４月１日 至 令和４年３月31日) | 当連結会計年度 (自 令和４年４月１日 至 令和５年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,639,321 | 5,578,432 |
| 減価償却費 | 5,488,684 | 4,864,206 |
| 減損損失 | 471,507 | 880,509 |
| 受取利息及び受取配当金 | △124,907 | △191,035 |
| 支払利息 | 343,601 | 323,945 |
| 受取補償金 | △300,000 | - |
| 助成金収入 | △1,221,973 | △480,870 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 382,486 | 396,971 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 837,738 | △816,640 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,426,245 | △1,707,462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,991,181 | 1,068,525 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △252,292 | 17,573 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 292,202 | 1,100,566 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △263,579 | △748,125 |
| その他 | 61,005 | 117,207 |
| 小計 | 7,918,729 | 10,403,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124,888 | 191,016 |
| 利息の支払額 | △302,436 | △298,235 |
| 補償金の受取額 | 300,000 | - |
| 助成金の受取額 | 1,256,376 | 637,157 |
| 法人税等の支払額 | △564,655 | △2,576,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,732,902 | 8,357,107 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,860,000 | △1,510,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,510,000 | 1,710,000 |
| 固定資産の取得による支出 | △4,115,523 | △2,480,197 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,604 | 45,579 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,699 | △5,009 |
| 投融資による支出 | △182,680 | △209,817 |
| 投融資の回収による収入 | 172,188 | 199,975 |
| 預り保証金の返還による支出 | △948,396 | △614,449 |
| 預り保証金の受入による収入 | 306,369 | 292,556 |
| その他 | △34,503 | 76,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,152,641 | △2,494,735 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △4,355,000 | 355,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,725,000 | 19,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,506,012 | △22,945,304 |
| 自己株式の取得による支出 | △196 | △418 |
| 配当金の支払額 | △697,197 | △897,899 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △430 | △430 |
| その他 | △24,628 | △23,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,858,464 | △3,712,506 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △278,203 | 2,149,865 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,601,515 | 5,323,312 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,323,312 | 7,473,177 |
