三重交通グループホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成31年４月１日 至 令和２年３月31日) | 当連結会計年度 (自 令和２年４月１日 至 令和３年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 5,701,235 | △611,801 |
| 減価償却費 | 6,161,139 | 6,266,431 |
| 減損損失 | 5,724 | 2,339,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | △199,888 | △204,652 |
| 支払利息 | 392,385 | 361,117 |
| 助成金収入 | △21,466 | △1,670,002 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 143,812 | 529,332 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △4,917 | △201,858 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,152,384 | 535,636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,799,570 | 2,021,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △445,541 | △462,554 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △333,260 | 711,258 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △430,995 | 15,665 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △123,334 | △746,573 |
| その他 | 160,212 | △100,986 |
| 小計 | 8,053,152 | 8,781,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199,888 | 204,632 |
| 利息の支払額 | △344,014 | △316,786 |
| 助成金の受取額 | － | 1,423,695 |
| 法人税等の支払額 | △2,052,359 | △844,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,856,665 | 9,249,200 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | △1,510,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 固定資産の取得による支出 | △7,993,155 | △9,485,904 |
| 固定資産の売却による収入 | 737,646 | 23,505 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △314,516 | △4,623 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,419 | 215,992 |
| 投融資による支出 | △710,570 | △382,872 |
| 投融資の回収による収入 | 285,024 | 216,412 |
| 預り保証金の返還による支出 | △922,315 | △996,128 |
| 預り保証金の受入による収入 | 461,793 | 76,166 |
| その他 | 12,468 | △86,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,435,206 | △11,924,246 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,760,000 | △3,867,000 |
| 長期借入れによる収入 | 23,540,000 | 32,550,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,456,701 | △24,054,459 |
| 自己株式の取得による支出 | △290 | △267 |
| 配当金の支払額 | △1,388,902 | △695,527 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △430 | △430 |
| その他 | △22,413 | △22,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,431,262 | 3,910,346 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,852,721 | 1,235,299 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,513,494 | 4,366,215 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,366,215 | 5,601,515 |
