三重交通グループホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成31年４月１日 至 令和２年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,788,626 | 5,701,235 |
| 減価償却費 | 5,736,790 | 6,161,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | △196,985 | △199,888 |
| 支払利息 | 407,488 | 392,385 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 154,934 | 143,812 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △7,089 | 3,469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 213,749 | △1,152,384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △895,710 | △1,799,570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,821 | △445,541 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △129,031 | △333,260 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △421,929 | △452,462 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △696,916 | △123,334 |
| その他 | 229,079 | 130,129 |
| 小計 | 11,240,828 | 8,025,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196,985 | 199,888 |
| 利息の支払額 | △344,926 | △344,014 |
| 補助金の受取額 | 41,993 | 27,421 |
| 法人税等の支払額 | △1,873,764 | △2,052,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,261,116 | 5,856,665 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △7,992,407 | △7,993,155 |
| 固定資産の売却による収入 | 140,082 | 737,646 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,481 | △314,516 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 442 | 8,419 |
| 投融資による支出 | △310,008 | △710,570 |
| 投融資の回収による収入 | 150,543 | 285,024 |
| 預り保証金の受入による収入 | 280,423 | 461,793 |
| 預り保証金の返還による支出 | △898,143 | △922,315 |
| その他 | △563,644 | 12,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,197,195 | △8,435,206 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,315,000 | 1,760,000 |
| 長期借入れによる収入 | 17,965,000 | 23,540,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,082,221 | △19,456,701 |
| 自己株式の取得による支出 | △266 | △290 |
| 配当金の支払額 | △791,977 | △1,388,902 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △430 | △430 |
| その他 | △24,938 | △22,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △249,833 | 4,431,262 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △185,911 | 1,852,721 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,699,406 | 2,513,494 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,513,494 | 4,366,215 |
