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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 令和３年４月１日
至 令和４年３月31日)
当連結会計年度
(自 令和４年４月１日
至 令和５年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,639,321
5,578,432
減価償却費
5,488,684
4,864,206
減損損失
471,507
880,509
受取利息及び受取配当金
△124,907
△191,035
支払利息
343,601
323,945
受取補償金
△300,000
-
助成金収入
△1,221,973
△480,870
固定資産処分損益（△は益）
382,486
396,971
売上債権の増減額（△は増加）
837,738
△816,640
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,426,245
△1,707,462
仕入債務の増減額（△は減少）
1,991,181
1,068,525
未払消費税等の増減額（△は減少）
△252,292
17,573
その他の流動資産の増減額（△は増加）
292,202
1,100,566
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△263,579
△748,125
その他
61,005
117,207
小計
7,918,729
10,403,803
利息及び配当金の受取額
124,888
191,016
利息の支払額
△302,436
△298,235
補償金の受取額
300,000
助成金の受取額
1,256,376
637,157
法人税等の支払額
△564,655
△2,576,635
8,732,902
8,357,107
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,860,000
△1,510,000
定期預金の払戻による収入
1,510,000
1,710,000
固定資産の取得による支出
△4,115,523
△2,480,197
固定資産の売却による収入
4,604
45,579
投資有価証券の取得による支出
△4,699
△5,009
投融資による支出
△182,680
△209,817
投融資の回収による収入
172,188
199,975
預り保証金の返還による支出
△948,396
△614,449
預り保証金の受入による収入
306,369
292,556
△34,503
76,628
△5,152,641
△2,494,735
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,355,000
355,000
長期借入れによる収入
20,725,000
19,800,000
長期借入金の返済による支出
△19,506,012
△22,945,304
自己株式の取得による支出
△196
△418
配当金の支払額
△697,197
△897,899
非支配株主への配当金の支払額
△430
△24,628
△23,453
△3,858,464
△3,712,506
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△278,203
2,149,865
現金及び現金同等物の期首残高
5,601,515
5,323,312
現金及び現金同等物の期末残高
7,473,177
