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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 令和２年４月１日
至 令和３年３月31日)
当連結会計年度
(自 令和３年４月１日
至 令和４年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△611,801
3,639,321
減価償却費
6,266,431
5,488,684
減損損失
2,339,580
471,507
受取利息及び受取配当金
△204,652
△124,907
支払利息
361,117
343,601
受取補償金
-
△300,000
助成金収入
△1,670,002
△1,221,973
固定資産処分損益（△は益）
529,332
382,486
投資有価証券売却損益（△は益）
△201,858
売上債権の増減額（△は増加）
535,636
837,738
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,021,071
△3,426,245
仕入債務の増減額（△は減少）
△462,554
1,991,181
未払消費税等の増減額（△は減少）
711,258
△252,292
その他の流動資産の増減額（△は増加）
15,665
292,202
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△746,573
△263,579
その他
△100,986
61,005
小計
8,781,664
7,918,729
利息及び配当金の受取額
204,632
124,888
利息の支払額
△316,786
△302,436
補償金の受取額
300,000
助成金の受取額
1,423,695
1,256,376
法人税等の支払額
△844,005
△564,655
9,249,200
8,732,902
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,510,000
△1,860,000
定期預金の払戻による収入
10,000
1,510,000
固定資産の取得による支出
△9,485,904
△4,115,523
固定資産の売却による収入
23,505
4,604
投資有価証券の取得による支出
△4,623
△4,699
投資有価証券の売却による収入
215,992
投融資による支出
△382,872
△182,680
投融資の回収による収入
216,412
172,188
預り保証金の返還による支出
△996,128
△948,396
預り保証金の受入による収入
76,166
306,369
△86,794
△34,503
△11,924,246
△5,152,641
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,867,000
△4,355,000
長期借入れによる収入
32,550,540
20,725,000
長期借入金の返済による支出
△24,054,459
△19,506,012
自己株式の取得による支出
△267
△196
配当金の支払額
△695,527
△697,197
非支配株主への配当金の支払額
△430
△22,509
△24,628
3,910,346
△3,858,464
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,235,299
△278,203
現金及び現金同等物の期首残高
4,366,215
5,601,515
現金及び現金同等物の期末残高
5,323,312
