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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 平成31年４月１日
至 令和２年３月31日)
当連結会計年度
(自 令和２年４月１日
至 令和３年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
5,701,235
△611,801
減価償却費
6,161,139
6,266,431
減損損失
5,724
2,339,580
受取利息及び受取配当金
△199,888
△204,652
支払利息
392,385
361,117
助成金収入
△21,466
△1,670,002
固定資産処分損益（△は益）
143,812
529,332
投資有価証券売却損益（△は益）
△4,917
△201,858
売上債権の増減額（△は増加）
△1,152,384
535,636
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,799,570
2,021,071
仕入債務の増減額（△は減少）
△445,541
△462,554
未払消費税等の増減額（△は減少）
△333,260
711,258
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△430,995
15,665
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△123,334
△746,573
その他
160,212
△100,986
小計
8,053,152
8,781,664
利息及び配当金の受取額
199,888
204,632
利息の支払額
△344,014
△316,786
助成金の受取額
－
1,423,695
法人税等の支払額
△2,052,359
△844,005
5,856,665
9,249,200
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10,000
△1,510,000
定期預金の払戻による収入
10,000
固定資産の取得による支出
△7,993,155
△9,485,904
固定資産の売却による収入
737,646
23,505
投資有価証券の取得による支出
△314,516
△4,623
投資有価証券の売却による収入
8,419
215,992
投融資による支出
△710,570
△382,872
投融資の回収による収入
285,024
216,412
預り保証金の返還による支出
△922,315
△996,128
預り保証金の受入による収入
461,793
76,166
12,468
△86,794
△8,435,206
△11,924,246
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,760,000
△3,867,000
長期借入れによる収入
23,540,000
32,550,540
長期借入金の返済による支出
△19,456,701
△24,054,459
自己株式の取得による支出
△290
△267
配当金の支払額
△1,388,902
△695,527
非支配株主への配当金の支払額
△430
△22,413
△22,509
4,431,262
3,910,346
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,852,721
1,235,299
現金及び現金同等物の期首残高
2,513,494
4,366,215
現金及び現金同等物の期末残高
5,601,515
