三重交通グループホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成30年４月１日

　至 平成31年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成31年４月１日

　至 令和２年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,788,626

5,701,235

減価償却費

5,736,790

6,161,139

受取利息及び受取配当金

△196,985

△199,888

支払利息

407,488

392,385

固定資産処分損益（△は益）

154,934

143,812

固定資産売却損益（△は益）

△7,089

3,469

売上債権の増減額（△は増加）

213,749

△1,152,384

たな卸資産の増減額（△は増加）

△895,710

△1,799,570

仕入債務の増減額（△は減少）

57,821

△445,541

未払消費税等の増減額（△は減少）

△129,031

△333,260

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△421,929

△452,462

その他の負債の増減額（△は減少）

△696,916

△123,334

その他

229,079

130,129

小計

11,240,828

8,025,730

利息及び配当金の受取額

196,985

199,888

利息の支払額

△344,926

△344,014

補助金の受取額

41,993

27,421

法人税等の支払額

△1,873,764

△2,052,359

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,261,116

5,856,665

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△7,992,407

△7,993,155

固定資産の売却による収入

140,082

737,646

投資有価証券の取得による支出

△4,481

△314,516

投資有価証券の売却による収入

442

8,419

投融資による支出

△310,008

△710,570

投融資の回収による収入

150,543

285,024

預り保証金の受入による収入

280,423

461,793

預り保証金の返還による支出

△898,143

△922,315

その他

△563,644

12,468

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,197,195

△8,435,206

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,315,000

1,760,000

長期借入れによる収入

17,965,000

23,540,000

長期借入金の返済による支出

△16,082,221

△19,456,701

自己株式の取得による支出

△266

△290

配当金の支払額

△791,977

△1,388,902

非支配株主への配当金の支払額

△430

△430

その他

△24,938

△22,413

財務活動によるキャッシュ・フロー

△249,833

4,431,262

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△185,911

1,852,721

現金及び現金同等物の期首残高

2,699,406

2,513,494

現金及び現金同等物の期末残高

 2,513,494

 4,366,215