三重交通グループホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,045,552

4,181,041

減価償却費

4,475,166

4,596,971

減損損失

832,144

30,696

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△2,804,016

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,271,162

△419,841

分譲事業損失引当金の増減額（△は減少）

△391,763

－

受取利息及び受取配当金

△204,775

△198,143

支払利息

793,655

641,549

負ののれん発生益

△532,158

△385,709

売上債権の増減額（△は増加）

1,293,904

△260,554

たな卸資産の増減額（△は増加）

8,914,246

3,741,466

仕入債務の増減額（△は減少）

△162,253

△1,206,117

その他の負債の増減額（△は減少）

△923,623

585,224

その他

△620,335

813,379

小計

17,986,906

12,119,963

利息及び配当金の受取額

204,710

196,044

利息の支払額

△760,821

△555,508

法人税等の支払額

△428,945

△987,317

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,001,850

10,773,181

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△5,596,017

△8,577,866

固定資産の売却による収入

665,607

20,048

投資有価証券の取得による支出

△13,240

△5,324

投資有価証券の売却による収入

35,619

239,446

投融資による支出

△139,407

△199,301

投融資の回収による収入

135,060

126,854

預り保証金の受入による収入

160,922

521,596

預り保証金の返還による支出

△1,047,329

△876,893

その他

59,443

△19,665

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,739,341

△8,771,105

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,121,000

△253,000

長期借入れによる収入

10,260,000

9,172,662

長期借入金の返済による支出

△19,199,040

△12,045,562

自己株式の売却による収入

109,303

1,343,112

自己株式の取得による支出

△1,338

△380

配当金の支払額

△439,070

△531,316

少数株主への配当金の支払額

△5,796

△1,771

その他

△43,517

△44,550

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,440,459

△2,360,808

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△177,951

△358,731

現金及び現金同等物の期首残高

3,702,418

3,690,813

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

166,346

－

現金及び現金同等物の期末残高

 3,690,813

 3,332,081