三重交通グループホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和５年４月１日 至 令和６年３月31日) | 当連結会計年度 (自 令和６年４月１日 至 令和７年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,914,458 | 8,484,855 |
| 減価償却費 | 4,791,042 | 5,106,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | △262,718 | △347,296 |
| 支払利息 | 328,158 | 469,149 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 164,144 | 41,435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △243,727 | △1,560,779 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,249,421 | △2,318,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,268,821 | △558,138 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △396,457 | 1,141,053 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △2,078,799 | 296,855 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,359,632 | 137,502 |
| その他 | 703,054 | 287,522 |
| 小計 | 7,760,545 | 11,179,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 262,698 | 347,276 |
| 利息の支払額 | △293,118 | △455,320 |
| 法人税等の支払額 | △1,364,342 | △1,966,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,365,782 | 9,104,915 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,510,000 | △2,910,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,860,000 | 2,310,000 |
| 固定資産の取得による支出 | △6,294,993 | △10,676,773 |
| 固定資産の売却による収入 | 31,699 | 5,968 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,885 | △95,858 |
| 投融資による支出 | △172,676 | △60,651 |
| 投融資の回収による収入 | 443,072 | 104,714 |
| 預り保証金の返還による支出 | △737,394 | △656,631 |
| 預り保証金の受入による収入 | 759,939 | 759,083 |
| その他 | △798 | △41,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,630,037 | △11,261,531 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,470,000 | △830,000 |
| 長期借入れによる収入 | 24,380,000 | 27,734,992 |
| 長期借入金の返済による支出 | △24,786,143 | △28,380,425 |
| 自己株式の取得による支出 | △193 | △171 |
| 配当金の支払額 | △1,099,454 | △1,201,795 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △430 | △430 |
| その他 | △16,426 | △15,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △52,648 | △2,693,436 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 683,097 | △4,850,051 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,473,177 | 8,156,274 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,156,274 | 3,306,223 |
