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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 令和５年４月１日
至 令和６年３月31日)
当連結会計年度
(自 令和６年４月１日
至 令和７年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,914,458
8,484,855
減価償却費
4,791,042
5,106,274
受取利息及び受取配当金
△262,718
△347,296
支払利息
328,158
469,149
固定資産処分損益（△は益）
164,144
41,435
売上債権の増減額（△は増加）
△243,727
△1,560,779
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,249,421
△2,318,841
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,268,821
△558,138
未払消費税等の増減額（△は減少）
△396,457
1,141,053
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△2,078,799
296,855
その他の流動負債の増減額（△は減少）
1,359,632
137,502
その他
703,054
287,522
小計
7,760,545
11,179,594
利息及び配当金の受取額
262,698
347,276
利息の支払額
△293,118
△455,320
法人税等の支払額
△1,364,342
△1,966,634
6,365,782
9,104,915
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,510,000
△2,910,000
定期預金の払戻による収入
1,860,000
2,310,000
固定資産の取得による支出
△6,294,993
△10,676,773
固定資産の売却による収入
31,699
5,968
投資有価証券の取得による支出
△8,885
△95,858
投融資による支出
△172,676
△60,651
投融資の回収による収入
443,072
104,714
預り保証金の返還による支出
△737,394
△656,631
預り保証金の受入による収入
759,939
759,083
△798
△41,381
△5,630,037
△11,261,531
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,470,000
△830,000
長期借入れによる収入
24,380,000
27,734,992
長期借入金の返済による支出
△24,786,143
△28,380,425
自己株式の取得による支出
△193
△171
配当金の支払額
△1,099,454
△1,201,795
非支配株主への配当金の支払額
△430
△16,426
△15,606
△52,648
△2,693,436
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
683,097
△4,850,051
現金及び現金同等物の期首残高
7,473,177
8,156,274
現金及び現金同等物の期末残高
3,306,223
