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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 令和４年４月１日
至 令和５年３月31日)
当連結会計年度
(自 令和５年４月１日
至 令和６年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,578,432
6,914,458
減価償却費
4,864,206
4,791,042
減損損失
880,509
439,666
受取利息及び受取配当金
△191,035
△262,718
支払利息
323,945
328,158
固定資産処分損益（△は益）
396,971
164,144
売上債権の増減額（△は増加）
△816,640
△243,727
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,707,462
△1,249,421
仕入債務の増減額（△は減少）
1,068,525
△2,268,821
未払消費税等の増減額（△は減少）
17,573
△396,457
その他の流動資産の増減額（△は増加）
1,100,566
△2,078,799
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△748,125
1,359,632
その他
273,494
263,387
小計
11,040,961
7,760,545
利息及び配当金の受取額
191,016
262,698
利息の支払額
△298,235
△293,118
法人税等の支払額
△2,576,635
△1,364,342
8,357,107
6,365,782
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,510,000
定期預金の払戻による収入
1,710,000
1,860,000
固定資産の取得による支出
△2,480,197
△6,294,993
固定資産の売却による収入
45,579
31,699
投資有価証券の取得による支出
△5,009
△8,885
投融資による支出
△209,817
△172,676
投融資の回収による収入
199,975
443,072
預り保証金の返還による支出
△614,449
△737,394
預り保証金の受入による収入
292,556
759,939
76,628
△798
△2,494,735
△5,630,037
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
355,000
1,470,000
長期借入れによる収入
19,800,000
24,380,000
長期借入金の返済による支出
△22,945,304
△24,786,143
自己株式の取得による支出
△418
△193
配当金の支払額
△897,899
△1,099,454
非支配株主への配当金の支払額
△430
△23,453
△16,426
△3,712,506
△52,648
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,149,865
683,097
現金及び現金同等物の期首残高
5,323,312
7,473,177
現金及び現金同等物の期末残高
8,156,274
