三重交通グループホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成26年３月31日)

当連結会計年度

(平成27年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,700,813

3,342,081

受取手形及び売掛金

7,006,036

6,293,180

商品及び製品

1,886,993

2,100,640

販売用不動産

 20,308,498

 16,542,111

仕掛品

434,145

234,436

原材料及び貯蔵品

243,275

245,496

繰延税金資産

1,085,688

723,133

その他

1,889,406

2,195,911

貸倒引当金

△66,704

△95,340

流動資産合計

36,488,153

31,581,650

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

 76,993,384

 79,484,801

減価償却累計額

△48,321,006

△49,669,629

建物及び構築物（純額）

28,672,377

29,815,172

機械装置及び運搬具

 30,254,786

 31,118,429

減価償却累計額

△24,253,663

△23,996,639

機械装置及び運搬具（純額）

6,001,123

7,121,790

工具、器具及び備品

 4,365,587

 4,404,445

減価償却累計額

△3,662,600

△3,665,427

工具、器具及び備品（純額）

702,987

739,017

土地

 46,689,019

 47,029,793

リース資産

207,218

223,338

減価償却累計額

△148,670

△152,980

リース資産（純額）

58,548

70,358

建設仮勘定

575,154

2,029,944

有形固定資産合計

82,699,209

86,806,076

無形固定資産

その他

402,807

347,218

無形固定資産合計

402,807

347,218

投資その他の資産

投資有価証券

 11,036,888

 12,438,748

退職給付に係る資産

－

675,269

繰延税金資産

346,913

371,134

その他

4,356,686

5,479,516

貸倒引当金

△128,141

△554,610

投資その他の資産合計

15,612,347

18,410,059

固定資産合計

98,714,363

105,563,354

資産合計

135,202,517

137,145,004

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成26年３月31日)

当連結会計年度

(平成27年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

7,261,353

6,396,473

短期借入金

 19,816,000

 19,563,000

1年内返済予定の長期借入金

 11,895,556

 16,172,588

リース債務

34,644

33,765

未払法人税等

638,329

593,845

賞与引当金

1,045,649

1,088,003

ポイント引当金

20,197

13,757

製品保証引当金

47,280

37,323

資産除去債務

2,600

3,405

その他

 9,822,966

 10,595,029

流動負債合計

50,584,576

54,497,190

固定負債

長期借入金

 32,854,163

 25,704,231

リース債務

42,955

54,606

繰延税金負債

2,172,499

2,929,020

再評価に係る繰延税金負債

 2,771,665

 2,570,193

退職給付に係る負債

3,271,162

2,958,564

旅行券引換引当金

76,244

76,201

固定資産撤去損失引当金

73,780

－

修繕引当金

3,163

9,113

資産除去債務

250,856

384,896

長期預り保証金

 14,354,994

 14,073,578

その他

1,071,035

1,048,024

固定負債合計

56,942,521

49,808,429

負債合計

107,527,097

104,305,620

純資産の部

株主資本

資本金

3,000,000

3,000,000

資本剰余金

8,450,508

8,487,952

利益剰余金

12,426,624

14,618,198

自己株式

△2,380,761

△1,216,579

株主資本合計

21,496,371

24,889,571

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

4,021,169

5,234,072

繰延ヘッジ損益

47,497

△5,090

土地再評価差額金

 1,763,224

 2,027,462

退職給付に係る調整累計額

△258,983

502,901

その他の包括利益累計額合計

5,572,908

7,759,345

少数株主持分

606,140

190,467

純資産合計

27,675,419

32,839,384

負債純資産合計

135,202,517

137,145,004