三重交通グループホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当連結会計年度

(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,266,827

2,757,077

受取手形及び売掛金

6,476,694

7,129,196

リース投資資産

1,889,495

1,786,987

商品及び製品

 2,597,768

 2,966,085

販売用不動産

 20,724,036

 21,370,439

仕掛品

277,162

283,382

原材料及び貯蔵品

285,335

303,223

繰延税金資産

812,091

819,810

その他

2,925,392

1,794,577

貸倒引当金

△86,264

△74,296

流動資産合計

39,168,540

39,136,484

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

 80,977,317

 82,610,109

減価償却累計額

△51,826,599

△53,758,403

建物及び構築物（純額）

29,150,718

28,851,705

機械装置及び運搬具

 37,661,138

 43,803,562

減価償却累計額

△24,279,102

△25,038,951

機械装置及び運搬具（純額）

13,382,035

18,764,611

工具、器具及び備品

 4,691,752

 4,944,642

減価償却累計額

△3,681,763

△3,812,439

工具、器具及び備品（純額）

1,009,988

1,132,202

土地

 47,695,566

 47,706,482

リース資産

221,307

247,299

減価償却累計額

△172,669

△191,927

リース資産（純額）

48,638

55,371

建設仮勘定

1,489,800

1,477,837

有形固定資産合計

92,776,747

97,988,210

無形固定資産

その他

369,115

432,509

無形固定資産合計

369,115

432,509

投資その他の資産

投資有価証券

 11,890,594

 11,187,193

退職給付に係る資産

724,883

744,884

繰延税金資産

311,685

278,998

その他

6,226,028

6,675,685

貸倒引当金

△585,422

△584,572

投資その他の資産合計

18,567,768

18,302,189

固定資産合計

111,713,632

116,722,909

資産合計

150,882,172

155,859,394

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当連結会計年度

(平成29年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

 5,531,910

 5,571,914

短期借入金

 25,961,000

 22,634,000

1年内返済予定の長期借入金

 13,895,322

 16,119,845

リース債務

22,078

25,231

未払法人税等

1,394,844

652,047

繰延税金負債

－

2,675

賞与引当金

1,211,016

1,208,093

ポイント引当金

8,436

5,060

製品保証引当金

33,513

36,702

資産除去債務

－

3,700

その他

 9,307,695

 9,485,212

流動負債合計

57,365,817

55,744,483

固定負債

長期借入金

 35,113,319

 38,084,061

リース債務

34,563

37,292

繰延税金負債

2,306,150

2,108,008

再評価に係る繰延税金負債

 2,443,836

 2,442,693

退職給付に係る負債

2,886,268

2,682,753

旅行券引換引当金

79,602

76,882

修繕引当金

22,793

47,862

資産除去債務

776,455

1,054,796

長期預り保証金

 13,873,298

 13,077,259

その他

949,918

836,311

固定負債合計

58,486,207

60,447,921

負債合計

115,852,025

116,192,404

純資産の部

株主資本

資本金

3,000,000

3,000,000

資本剰余金

8,487,952

10,154,816

利益剰余金

17,167,307

20,134,805

自己株式

△1,216,809

△757,277

株主資本合計

27,438,450

32,532,344

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

4,949,437

4,580,069

繰延ヘッジ損益

△1,282

－

土地再評価差額金

 2,153,819

 2,152,116

退職給付に係る調整累計額

287,481

187,167

その他の包括利益累計額合計

7,389,456

6,919,354

非支配株主持分

202,240

215,290

純資産合計

35,030,146

39,666,989

負債純資産合計

150,882,172

155,859,394