ゼネラル・オイスター

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

333,745

114,748

減価償却費

51,624

56,514

アドバイザリー等費用

-

13,400

店舗閉鎖損失

3,175

-

固定資産除却損

-

5,715

減損損失

-

6,810

契約負債の増減額（△は減少）

1,036

2,660

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△793

△5,148

受取利息及び受取配当金

△9

△13

支払利息

8,724

4,714

売上債権の増減額（△は増加）

△37,595

△11,337

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,872

△8,309

仕入債務の増減額（△は減少）

20,274

9,523

未払金の増減額（△は減少）

15,727

17,873

未払費用の増減額（△は減少）

2,746

15,277

未収又は未払消費税等の増減額

22,686

64,844

補助金収入

△625,539

△12,052

その他

15,638

△796

小計

△192,430

274,424

補助金の受取額

586,954

72,012

利息及び配当金の受取額

9

13

利息の支払額

△9,076

△4,615

アドバイザリー等費用による支出

-

△13,400

店舗閉鎖に伴う支出

△3,175

-

法人税等の支払額

△6,120

△109,625

営業活動によるキャッシュ・フロー

376,160

218,809

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△48,580

△66,706

有形及び無形固定資産の除却による支出

-

△3,800

資産除去債務の履行による支出

△4,152

△5,847

敷金及び保証金の差入による支出

-

△39,468

敷金及び保証金の回収による収入

10,340

9,965

投資活動によるキャッシュ・フロー

△42,393

△105,857

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△326,947

△54,949

割賦債務の返済による支出

△6,226

-

株式の発行による収入

731,136

3,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

397,962

△51,449

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

731,730

61,503

現金及び現金同等物の期首残高

541,063

1,272,793

現金及び現金同等物の期末残高

 1,272,793

 1,334,296