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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△157,131
△663,531
減価償却費
80,550
74,373
減損損失
－
410,526
株主優待引当金の増減額（△は減少）
5,213
10,227
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△4,966
△2,238
受取利息及び受取配当金
△2
△4
支払利息
15,648
14,734
売上債権の増減額（△は増加）
95,279
△34,601
たな卸資産の増減額（△は増加）
6,069
67,543
仕入債務の増減額（△は減少）
△22,279
△28,148
未払金の増減額（△は減少）
△24,038
△4,043
未払費用の増減額（△は減少）
△17,262
△26,895
未収又は未払消費税等の増減額
16,583
△56,991
補助金収入
△114,139
その他
△13,627
△21,673
小計
△19,965
△374,864
補助金の受取額
92,763
利息及び配当金の受取額
2
4
利息の支払額
△14,288
△17,348
法人税等の支払額
△3,635
△6,062
△37,886
△305,507
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△49,661
△8,237
国庫補助金による収入
44,595
敷金及び保証金の差入による支出
△2,104
敷金及び保証金の回収による収入
112
1,466
△7,057
△6,771
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の発行による収入
2,915
短期借入れによる収入
57,468
短期借入金の返済による支出
△57,468
長期借入れによる収入
577,000
長期借入金の返済による支出
△33,466
△79,367
社債の発行による収入
106,118
割賦債務の返済による支出
△39,363
△37,357
株式の発行による収入
750
269,440
36,953
729,715
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△7,990
417,437
現金及び現金同等物の期首残高
131,616
123,626
現金及び現金同等物の期末残高
541,063
