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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△311,594
△157,131
減価償却費
93,508
80,550
減損損失
354,804
－
株主優待引当金の増減額（△は減少）
4,228
5,213
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△11,598
△4,966
受取利息及び受取配当金
△3
△2
支払利息
9,949
15,648
売上債権の増減額（△は増加）
101
95,279
たな卸資産の増減額（△は増加）
△56,304
6,069
仕入債務の増減額（△は減少）
11,767
△22,279
未払金の増減額（△は減少）
△36,724
△24,038
未払費用の増減額（△は減少）
8,150
△17,262
未払消費税等の増減額（△は減少）
△44,228
16,583
その他
△82,246
△13,627
小計
△60,191
△19,965
利息及び配当金の受取額
3
2
利息の支払額
△9,897
△14,288
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△7,747
△3,635
△77,833
△37,886
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△66,092
△49,661
有形及び無形固定資産の除却による支出
△48,770
資産除去債務の履行による支出
△15,828
国庫補助金による収入
25,105
44,595
敷金及び保証金の差入による支出
△8,903
△2,104
敷金及び保証金の回収による収入
41,766
112
△72,722
△7,057
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の発行による収入
2,915
短期借入れによる収入
57,468
短期借入金の返済による支出
△57,468
長期借入金の返済による支出
△102,632
△33,466
社債の発行による収入
106,118
自己株式の取得による支出
△58
割賦債務の返済による支出
△58,994
△39,363
株式の発行による収入
4,100
750
△157,586
36,953
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△308,141
△7,990
現金及び現金同等物の期首残高
439,758
131,616
現金及び現金同等物の期末残高
123,626
