ゼネラル・オイスター

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

114,748

△90,935

減価償却費

56,514

61,319

減損損失

6,810

120,006

固定資産除却損

5,715

4,795

アドバイザリー等費用

13,400

－

受取利息及び受取配当金

△13

△12

受取保険金

－

△4,311

補助金収入

△12,052

△320

支払利息

4,714

5,400

売上債権の増減額（△は増加）

△11,337

△12,386

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,309

△38,123

仕入債務の増減額（△は減少）

9,523

21,414

未払金の増減額（△は減少）

17,873

△11,033

契約負債の増減額（△は減少）

2,660

3,091

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△5,148

3,162

未払費用の増減額（△は減少）

15,277

△8,607

未収又は未払消費税等の増減額

64,844

△86,437

その他

△796

△43,426

小計

274,424

△76,403

利息及び配当金の受取額

13

12

保険金の受取額

－

4,311

補助金の受取額

72,012

320

利息の支払額

△4,615

△5,366

アドバイザリー等費用による支出

△13,400

－

法人税等の支払額

△109,625

△22,472

営業活動によるキャッシュ・フロー

218,809

△99,599

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△66,706

△254,680

有形及び無形固定資産の除却による支出

△3,800

－

資産除去債務の履行による支出

△5,847

△16,342

敷金及び保証金の差入による支出

△39,468

△50,871

敷金及び保証金の回収による収入

9,965

6,558

預り保証金の受入による収入

－

1,500

投資活動によるキャッシュ・フロー

△105,857

△313,835

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△54,949

△67,128

株式の発行による収入

3,500

2,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△51,449

△65,128

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

61,503

△478,562

現金及び現金同等物の期首残高

1,272,793

1,334,296

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,334,296

※ 855,734