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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△90,935
△29,223
減価償却費
61,319
84,422
資産除去債務履行差額
－
△2,501
減損損失
120,006
67,737
その他特別損失
5,100
固定資産除却損
4,795
1,471
受取利息及び受取配当金
△12
△1,029
受取保険金
△4,311
補助金収入
△320
△612
子会社株式売却損益（△は益）
△42,464
支払利息
5,400
5,776
売上債権の増減額（△は増加）
△12,386
24,382
棚卸資産の増減額（△は増加）
△38,123
3,795
前渡金の増減額（△は増加）
△623,581
仕入債務の増減額（△は減少）
21,414
△19,208
前受金の増減額（△は減少）
618,088
未払金の増減額（△は減少）
△11,033
3,885
契約負債の増減額（△は減少）
3,091
3,227
株主優待引当金の増減額（△は減少）
3,162
△15,439
未払費用の増減額（△は減少）
△8,607
3,759
未収又は未払消費税等の増減額
△86,437
33,972
その他
△43,426
23,541
小計
△76,403
145,100
利息及び配当金の受取額
12
1,029
保険金の受取額
4,311
補助金の受取額
320
612
利息の支払額
△5,366
△5,742
法人税等の支払額
△22,472
△12,407
△99,599
128,591
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△254,680
△216,342
資産除去債務の履行による支出
△16,342
△2,059
貸付金の回収による収入
1,132
敷金及び保証金の差入による支出
△50,871
△16,435
敷金及び保証金の回収による収入
6,558
20,547
預り保証金の受入による収入
1,500
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△25,634
△313,835
△237,292
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の発行による収入
8,864
長期借入れによる収入
50,000
長期借入金の返済による支出
△67,128
△72,708
株式の発行による収入
2,000
487,295
△65,128
473,452
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△478,562
364,751
現金及び現金同等物の期首残高
1,334,296
855,734
現金及び現金同等物の期末残高
1,220,485
