エスエルディー

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エスエルディーのキャッシュフロー計算書

（2023年2月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前事業年度 (自　2021年３月１日　至　2022年２月28日)	当事業年度 (自　2022年３月１日　至　2023年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）	24,080	△235,026
減価償却費	28,508	16,913
減損損失	35,075	46,672
助成金収入	△748,995	△56,808
固定資産除却損	57	11
固定資産売却益	△4,239	△240
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△368	－
受取利息及び受取配当金	△7	△5
支払利息	11,721	826
受取保険金	－	△709
売上債権の増減額（△は増加）	△9,705	△101,101
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,167	△5,440
仕入債務の増減額（△は減少）	4,793	35,998
未払金の増減額（△は減少）	76,154	△22,139
未払費用の増減額（△は減少）	5,397	△62,459
預り金の増減額（△は減少）	△12,235	△60,960
未払消費税等の増減額（△は減少）	△99,285	62,285
その他	△38,017	△4,843
小計	△728,234	△387,028
利息及び配当金の受取額	7	5
利息の支払額	△11,415	△1,649
法人税等の支払額	△11,455	△5,317
助成金の受取額	764,061	177,213
保険金の受取額	－	709
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,963	△216,067
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△14,608	△15,780
有形固定資産の売却による収入	4,094	176
長期前払費用の取得による支出	△1,722	△2,451
資産除去債務の履行による支出	△26,691	△17,434
敷金及び保証金の差入による支出	△9,100	－
敷金及び保証金の回収による収入	52,361	60,071
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,333	24,580
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	63,570
短期借入金の返済による支出	△250,000	－
長期借入れによる収入	－	3,570
長期借入金の返済による支出	－	△7,140
割賦債務の返済による支出	△22,790	△5,775
自己株式の取得による支出	－	△29
新株予約権の買入消却による支出	－	△1,771
配当金の支払額	－	△87
財務活動によるキャッシュ・フロー	△272,790	52,336
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△255,493	△139,149
現金及び現金同等物の期首残高	733,338	477,845
現金及び現金同等物の期末残高	477,845	338,695