エスエルディー

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

 当事業年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△736,224

24,080

減価償却費

37,129

28,508

減損損失

113,966

35,075

助成金収入

△131,330

△748,995

固定資産除却損

1,328

57

固定資産売却益

△595

△4,239

貸倒引当金の増減額（△は減少）

368

△368

受取利息及び受取配当金

△6

△7

支払利息

5,492

11,721

受取保険金

△553

－

売上債権の増減額（△は増加）

81,026

△9,705

たな卸資産の増減額（△は増加）

11,866

△1,167

仕入債務の増減額（△は減少）

△69,185

4,793

未払金の増減額（△は減少）

5,024

76,154

未払費用の増減額（△は減少）

51,613

5,397

預り金の増減額（△は減少）

126,127

△12,235

未払消費税等の増減額（△は減少）

56,686

△99,285

その他

37,098

△38,017

小計

△410,165

△728,234

利息及び配当金の受取額

6

7

利息の支払額

△5,113

△11,415

法人税等の支払額

－

△11,455

補償金の受取額

11,550

－

助成金の受取額

13,390

764,061

保険金の受取額

553

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△389,778

12,963

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△19,302

△14,608

有形固定資産の売却による収入

－

4,094

長期前払費用の取得による支出

－

△1,722

資産除去債務の履行による支出

－

△26,691

敷金及び保証金の差入による支出

△3,494

△9,100

敷金及び保証金の回収による収入

27,310

52,361

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,514

4,333

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

904,924

－

短期借入金の返済による支出

△50,000

△250,000

長期借入れによる収入

51,190

－

長期借入金の返済による支出

△107,474

－

割賦債務の返済による支出

△22,300

△22,790

財務活動によるキャッシュ・フロー

776,339

△272,790

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

391,075

△255,493

現金及び現金同等物の期首残高

342,263

733,338

現金及び現金同等物の期末残高

733,338

477,845