エスエルディー

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

 当事業年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

8,585

△736,224

減価償却費

42,259

37,129

減損損失

8,204

113,966

受取補償金

△19,912

－

助成金収入

－

△131,330

固定資産除却損

714

1,328

固定資産売却益

△329

△595

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

368

受取利息及び受取配当金

△4

△6

支払利息

4,473

5,492

受取保険金

△2,315

△553

売上債権の増減額（△は増加）

△51,866

81,026

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,423

11,866

仕入債務の増減額（△は減少）

18,143

△69,185

未払金の増減額（△は減少）

29,217

5,024

未払費用の増減額（△は減少）

33,034

51,613

預り金の増減額（△は減少）

14,390

126,127

未払消費税等の増減額（△は減少）

34,336

56,686

その他

△30,987

37,098

小計

84,519

△410,165

利息及び配当金の受取額

4

6

利息の支払額

△4,401

△5,113

法人税等の支払額

△5,896

－

補償金の受取額

26,955

11,550

助成金の受取額

－

13,390

保険金の受取額

2,315

553

営業活動によるキャッシュ・フロー

103,498

△389,778

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△55,947

△19,302

有形固定資産の売却による収入

329

－

投資有価証券の取得による支出

△1,500

－

長期前払費用の取得による支出

△3,301

－

資産除去債務の履行による支出

△5,960

－

敷金及び保証金の差入による支出

－

△3,494

敷金及び保証金の回収による収入

23,140

27,310

投資活動によるキャッシュ・フロー

△43,239

4,514

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

904,924

短期借入金の返済による支出

－

△50,000

長期借入れによる収入

－

51,190

長期借入金の返済による支出

△151,836

△107,474

割賦債務の返済による支出

△21,821

△22,300

新株予約権の行使による株式の発行による収入

75,830

－

自己株式の取得による支出

△47

－

配当金の支払額

△3

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△97,878

776,339

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△37,619

391,075

現金及び現金同等物の期首残高

379,882

342,263

現金及び現金同等物の期末残高

※ 342,263

※ 733,338