エスエルディー

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△455,535

16,340

減価償却費

87,232

45,124

減損損失

307,166

16,667

受取補償金

－

△64,962

固定資産除却損

－

15,357

固定資産売却益

－

△5,478

貸倒引当金の増減額（△は減少）

147

△147

受取利息及び受取配当金

△5

△5

支払利息

7,494

6,176

受取保険金

△14,391

△1,385

株式交付費

111

151

支払補償費

10,344

97

売上債権の増減額（△は増加）

△62,794

77,204

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,296

6,197

仕入債務の増減額（△は減少）

5,181

△28,970

未払費用の増減額（△は減少）

△7,258

△31,220

未払消費税等の増減額（△は減少）

△43,827

13,200

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

21,879

△29,495

その他

33,828

△25,842

小計

△109,131

9,011

利息及び配当金の受取額

5

5

利息の支払額

△7,300

△6,013

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

16,908

△6,822

補償金の支払額

△11,806

△97

補償金の受取額

－

64,962

保険金の受取額

30,163

1,385

営業活動によるキャッシュ・フロー

△81,160

62,430

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△62,331

△12,578

有形固定資産の売却による収入

－

8,322

長期前払費用の取得による支出

△2,853

△3,461

資産除去債務の履行による支出

△11,685

△16,772

敷金及び保証金の回収による収入

22,740

60,618

その他

10

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△54,119

36,127

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

100,000

200,000

長期借入れによる収入

95,000

－

長期借入金の返済による支出

△245,297

△192,160

社債の償還による支出

△18,000

－

セールアンド割賦バック取引による収入

109,755

－

割賦債務の返済による支出

△17,474

△21,435

新株予約権の行使による株式の発行による収入

19,389

5,698

配当金の支払額

△25,521

△17

財務活動によるキャッシュ・フロー

17,851

△7,915

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△117,429

90,643

現金及び現金同等物の期首残高

406,668

289,239

現金及び現金同等物の期末残高

※ 289,239

※ 379,882