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エスエルディーのキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前事業年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当事業年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）	△154,052	△455,535
減価償却費	124,013	87,232
減損損失	104,503	307,166
貸倒引当金の増減額（△は減少）	－	147
受取利息及び受取配当金	△8	△5
支払利息及び社債利息	7,174	7,494
受取保険金	△20,555	△14,391
株式交付費	132	111
支払補償費	7,850	10,344
売上債権の増減額（△は増加）	1,938	△62,794
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,063	1,296
仕入債務の増減額（△は減少）	△3,027	5,181
未払費用の増減額（△は減少）	△10,719	△7,258
未払消費税等の増減額（△は減少）	27,032	△43,827
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	7,616	21,879
その他	3,253	33,828
小計	98,216	△109,131
利息及び配当金の受取額	8	5
利息の支払額	△7,073	△7,300
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△37,152	16,908
補償金の支払額	△6,388	△11,806
保険金の受取額	4,783	30,163
営業活動によるキャッシュ・フロー	52,393	△81,160
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△181,037	△62,331
有形固定資産の売却による収入	729	－
長期前払費用の取得による支出	△7,276	△2,853
資産除去債務の履行による支出	－	△11,685
敷金及び保証金の差入による支出	△12,498	－
敷金及び保証金の回収による収入	33,314	22,740
その他	－	10
投資活動によるキャッシュ・フロー	△166,769	△54,119
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	100,000
短期借入金の返済による支出	△16,668	－
長期借入れによる収入	300,000	95,000
長期借入金の返済による支出	△256,846	△245,297
社債の償還による支出	△18,000	△18,000
セールアンド割賦バック取引による収入	－	109,755
割賦債務の返済による支出	－	△17,474
新株予約権の行使による株式の発行による収入	1,817	19,389
配当金の支払額	△26,030	△25,521
財務活動によるキャッシュ・フロー	△15,727	17,851
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△130,102	△117,429
現金及び現金同等物の期首残高	536,771	406,668
現金及び現金同等物の期末残高	406,668	289,239