エスエルディーのキャッシュフロー計算書
（2025年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) | 当事業年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 127,856 | 125,261 |
| 減価償却費 | 14,854 | 15,723 |
| 減損損失 | 10,414 | 17,659 |
| 固定資産除却損 | 1,041 | 51 |
| 固定資産売却益 | △473 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △183 |
| 支払利息 | 1,612 | 1,287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △13,108 | 20,877 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,550 | △135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,400 | △2,745 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △19,282 | △15,944 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △45,728 | 8,665 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △48,185 | 2,943 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △4,475 | △29,340 |
| その他 | △4,010 | △18,362 |
| 小計 | 21,661 | 125,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 183 |
| 利息の支払額 | △1,415 | △1,329 |
| 法人税等の支払額 | △5,490 | △5,218 |
| その他 | 220 | 2,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,979 | 121,444 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △16,870 | △20,298 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △2,563 | △780 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △5,424 | △909 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,733 | 11,854 |
| その他 | － | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 874 | △10,084 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 22,650 | 119,655 |
| 短期借入金の返済による支出 | △67,160 | △39,310 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △107,008 | △163,500 |
| 配当金の支払額 | △32,000 | △32,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △33,518 | △115,155 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △17,663 | △3,794 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 338,695 | 321,031 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 321,031 | 317,237 |
