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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2022年３月１日
至 2023年２月28日)
当事業年度
(自 2023年３月１日
至 2024年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
△235,026
127,856
減価償却費
16,913
14,854
減損損失
46,672
10,414
助成金収入
△56,808
△200
固定資産除却損
11
1,041
固定資産売却益
△240
△473
受取利息及び受取配当金
△5
△4
支払利息
826
1,612
受取保険金
△709
△20
売上債権の増減額（△は増加）
△101,101
△13,108
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,440
4,550
仕入債務の増減額（△は減少）
35,998
△3,400
未払金の増減額（△は減少）
△22,139
△19,282
未払費用の増減額（△は減少）
△62,459
△45,728
預り金の増減額（△は減少）
△60,960
△48,185
未払消費税等の増減額（△は減少）
62,285
△4,475
その他
△4,843
△3,790
小計
△387,028
21,661
利息及び配当金の受取額
5
4
利息の支払額
△1,649
△1,415
法人税等の支払額
△5,317
△5,490
助成金の受取額
177,213
200
保険金の受取額
709
20
△216,067
14,979
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△15,780
△16,870
有形固定資産の売却による収入
176
―
長期前払費用の取得による支出
△2,451
△2,563
資産除去債務の履行による支出
△17,434
△5,424
敷金及び保証金の回収による収入
60,071
25,733
24,580
874
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
63,570
22,650
短期借入金の返済による支出
△67,160
長期借入れによる収入
3,570
150,000
長期借入金の返済による支出
△7,140
△107,008
割賦債務の返済による支出
△5,775
自己株式の取得による支出
△29
新株予約権の買入消却による支出
△1,771
配当金の支払額
△87
△32,000
52,336
△33,518
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△139,149
△17,663
現金及び現金同等物の期首残高
477,845
338,695
現金及び現金同等物の期末残高
321,031
