ヨシックスホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △1,634,660 | 2,990,423 |
| 減価償却費 | 393,525 | 325,893 |
| 減損損失 | 331,920 | 97,864 |
| のれん償却額 | － | 11,509 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,275 | △3,109 |
| 支払利息 | 247 | 428 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,247 |
| 固定資産売却益 | △4,392 | △3,260 |
| 固定資産除却損 | 55,339 | 6,482 |
| 受取補償金 | △41,851 | △28,000 |
| 雇用調整助成金 | △483,255 | △1,630,882 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | △97,880 | △3,691,552 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △53,480 | △25,783 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 28,985 | △10,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △93,607 | △19,452 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,932 | 17,487 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 533,057 | △505,249 |
| その他 | 486,807 | △1,099,706 |
| 小計 | △557,588 | △3,548,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,275 | 3,109 |
| 利息の支払額 | △247 | △428 |
| 法人税等の支払額 | △192 | △802,048 |
| 法人税等の還付額 | － | 642,266 |
| 補償金の受取額 | 41,851 | 28,000 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 483,255 | 1,630,882 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | 97,880 | 3,691,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,233 | 1,645,239 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △240,000 | △120,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △30,001 |
| 固定資産の取得による支出 | △601,669 | △286,063 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,392 | 52,485 |
| 差入保証金の差入による支出 | △14,909 | △7,231 |
| 差入保証金の回収による収入 | 38,380 | 13,912 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △89,061 |
| その他 | 19,862 | △3,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △793,943 | △469,741 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △159,576 | △154,687 |
| 株式の発行による収入 | 190 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △109 | △87 |
| 配当金の支払額 | △124,127 | △147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 216,377 | △154,922 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △511,332 | 1,020,575 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,230,841 | 4,719,509 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,719,509 | 5,740,084 |
