ヨシックスホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △1,634,660 |
| 減価償却費 | 393,525 |
| 減損損失 | 331,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,275 |
| 支払利息 | 247 |
| 固定資産売却益 | △4,392 |
| 固定資産除却損 | 55,339 |
| 受取補償金 | △41,851 |
| 雇用調整助成金 | △483,255 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | △97,880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △53,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △93,607 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,932 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 291,750 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 533,057 |
| その他 | 195,056 |
| 小計 | △557,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,275 |
| 利息の支払額 | △247 |
| 法人税等の支払額 | △192 |
| 補償金の受取額 | 41,851 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 483,255 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | 97,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,233 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △240,000 |
| 固定資産の取得による支出 | △601,669 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,392 |
| 差入保証金の差入による支出 | △14,909 |
| 差入保証金の回収による収入 | 38,380 |
| その他 | 19,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △793,943 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △159,576 |
| 株式の発行による収入 | 190 |
| 自己株式の取得による支出 | △109 |
| 配当金の支払額 | △124,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 216,377 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △511,332 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,230,841 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,719,509 |
