ヨシックスホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,901,850 | 2,335,694 |
| 減価償却費 | 369,050 | 390,909 |
| 長期前払費用償却額 | 13,971 | 12,228 |
| 減損損失 | 57,446 | 118,371 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,071 | 23,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | △797 | △815 |
| 支払利息 | 220 | 87 |
| 固定資産売却益 | △1,999 | △1,999 |
| 固定資産除却損 | 847 | 3,949 |
| 受取補償金 | － | △54,752 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △42,191 | △28,326 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △31,905 | △5,639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 518,187 | 101,123 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 238,479 | 92,622 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,951 | 12,149 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 17,266 | 7,508 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 50,000 | △21,933 |
| その他 | △20,555 | 48,311 |
| 小計 | 3,155,892 | 3,032,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 797 | 815 |
| 利息の支払額 | △224 | △90 |
| 法人税等の支払額 | △485,223 | △832,820 |
| 補償金の受取額 | － | 54,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,671,241 | 2,255,607 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △885,000 | △1,125,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 820,000 | 900,000 |
| 固定資産の取得による支出 | △715,149 | △675,299 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,000 | 2,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △64,753 | △48,431 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,265 | 6,216 |
| 貸付金の回収による収入 | 497 | 80 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △19,241 | △16,628 |
| その他 | △256 | △373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △849,637 | △957,436 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,054 | 1,900 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △89,576 | △92,553 |
| 自己株式の取得による支出 | △226 | － |
| 配当金の支払額 | △112,830 | △206,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △97,578 | △296,824 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,724,025 | 1,001,346 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,026,416 | 4,750,442 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,750,442 | 5,751,788 |
