ヨシックスホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,990,423

1,444,714

減価償却費

325,893

321,022

減損損失

97,864

375,152

のれん償却額

11,509

46,000

受取利息及び受取配当金

△3,109

△4,206

支払利息

428

105

自己株式取得費用

-

21,271

自己株式処分費用

-

16,456

投資有価証券評価損益（△は益）

19,247

-

固定資産売却益

△3,260

△2,747

固定資産除却損

6,482

14,640

受取補償金

△28,000

-

雇用調整助成金

△1,630,882

△179,509

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

△3,691,552

△777,368

売上債権の増減額（△は増加）

△25,783

△259,251

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,433

△36,728

仕入債務の増減額（△は減少）

△19,452

344,695

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

17,487

28,438

未払消費税等の増減額（△は減少）

△505,249

205,801

その他

△1,099,706

585,123

小計

△3,548,094

2,143,611

利息及び配当金の受取額

3,109

4,206

利息の支払額

△428

△105

法人税等の支払額

△802,048

△1,490,921

法人税等の還付額

642,266

-

補償金の受取額

28,000

-

雇用調整助成金の受取額

1,630,882

179,509

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額

3,691,552

777,368

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,645,239

1,613,668

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△120,000

-

投資有価証券の取得による支出

△30,001

△100,000

投資有価証券の売却による収入

-

50,000

固定資産の取得による支出

△286,063

△435,320

固定資産の売却による収入

52,485

2,747

差入保証金の差入による支出

△7,231

△30,641

差入保証金の回収による収入

13,912

12,396

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △89,061

-

その他

△3,781

△8,749

投資活動によるキャッシュ・フロー

△469,741

△509,568

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△154,687

△191,660

株式の発行による収入

-

190

自己株式の取得による支出

△87

△1,292,771

自己株式の処分による収入

-

1,080,635

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△50,000

配当金の支払額

△147

△245,929

財務活動によるキャッシュ・フロー

△154,922

△699,535

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,020,575

404,565

現金及び現金同等物の期首残高

4,719,509

5,740,084

現金及び現金同等物の期末残高

 5,740,084

 6,144,649