ヨシックスホールディングス

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,634,660

減価償却費

393,525

減損損失

331,920

受取利息及び受取配当金

△1,275

支払利息

247

固定資産売却益

△4,392

固定資産除却損

55,339

受取補償金

△41,851

雇用調整助成金

△483,255

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

△97,880

売上債権の増減額（△は増加）

△53,480

たな卸資産の増減額（△は増加）

28,985

仕入債務の増減額（△は減少）

△93,607

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

22,932

未払金の増減額（△は減少）

291,750

未払消費税等の増減額（△は減少）

533,057

その他

195,056

小計

△557,588

利息及び配当金の受取額

1,275

利息の支払額

△247

法人税等の支払額

△192

補償金の受取額

41,851

雇用調整助成金の受取額

483,255

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額

97,880

営業活動によるキャッシュ・フロー

66,233

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△240,000

固定資産の取得による支出

△601,669

固定資産の売却による収入

4,392

差入保証金の差入による支出

△14,909

差入保証金の回収による収入

38,380

その他

19,862

投資活動によるキャッシュ・フロー

△793,943

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

500,000

長期借入金の返済による支出

△159,576

株式の発行による収入

190

自己株式の取得による支出

△109

配当金の支払額

△124,127

財務活動によるキャッシュ・フロー

216,377

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△511,332

現金及び現金同等物の期首残高

5,230,841

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,719,509