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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
2,335,694
2,109,783
減価償却費
390,909
402,064
長期前払費用償却額
12,228
14,391
減損損失
118,371
262,625
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
23,460
23,214
受取利息及び受取配当金
△815
△992
支払利息
87
9
固定資産売却益
△1,999
△5,782
固定資産除却損
3,949
3,174
受取補償金
△54,752
△16,137
売上債権の増減額（△は増加）
△28,326
△39,158
たな卸資産の増減額（△は増加）
△5,639
△25,913
仕入債務の増減額（△は減少）
101,123
△567,253
未払金の増減額（△は減少）
92,622
△130,967
未払消費税等の増減額（△は減少）
12,149
33,581
前受収益の増減額（△は減少）
7,508
1,550
長期前受収益の増減額（△は減少）
△21,933
△11,060
その他
48,311
△80,042
小計
3,032,950
1,973,085
利息及び配当金の受取額
815
992
利息の支払額
△90
△9
法人税等の支払額
△832,820
△898,185
補償金の受取額
54,752
16,137
2,255,607
1,092,021
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,125,000
△1,400,000
定期預金の払戻による収入
900,000
1,140,000
固定資産の取得による支出
△675,299
△1,020,596
固定資産の売却による収入
2,000
5,783
差入保証金の差入による支出
△48,431
△41,413
差入保証金の回収による収入
6,216
17,149
貸付金の回収による収入
80
227
長期前払費用の取得による支出
△16,628
△11,770
△373
△256
△957,436
△1,310,877
財務活動によるキャッシュ・フロー
ストックオプションの行使による収入
1,900
1,330
長期借入金の返済による支出
△92,553
△55,814
配当金の支払額
△206,171
△247,601
－
△5
△296,824
△302,090
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,001,346
△520,946
現金及び現金同等物の期首残高
4,750,442
5,751,788
現金及び現金同等物の期末残高
5,230,841
