ヨシックスホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,637,577

2,478,570

減価償却費

359,021

415,193

減損損失

56,602

79,267

受取利息及び受取配当金

△1,684

△4,009

支払利息

6

-

自己株式取得費用

2,146

-

支払解決金

35,500

-

固定資産売却益

△3,052

△3,456

固定資産除却損

6,728

3,825

受取補償金

△161,224

-

売上債権の増減額（△は増加）

37,606

△103,154

棚卸資産の増減額（△は増加）

△29,343

△28,082

仕入債務の増減額（△は減少）

489,890

△434,319

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

25,342

21,644

未払消費税等の増減額（△は減少）

185,590

△415,484

その他

371,025

△99,809

小計

4,011,733

1,910,182

利息及び配当金の受取額

1,684

4,009

利息の支払額

△6

-

法人税等の支払額

△423,523

△1,069,968

法人税等の還付額

69,637

30,512

解決金の支払額

△35,500

-

補償金の受取額

161,224

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,785,249

874,736

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△480,000

△820,000

投資有価証券の取得による支出

△9,880

-

投資有価証券の償還による収入

3,000

-

固定資産の取得による支出

△759,502

△863,197

固定資産の売却による収入

3,052

3,857

差入保証金の差入による支出

△40,080

△57,280

差入保証金の回収による収入

19,140

11,809

貸付けによる支出

△54,000

-

貸付金の回収による収入

800

-

その他

△23,178

△8,516

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,340,648

△1,733,327

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△124,992

△10,448

株式の発行による収入

3,382

-

自己株式の取得による支出

△502,418

△273

配当金の支払額

△248,077

△285,668

財務活動によるキャッシュ・フロー

△872,106

△296,389

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,572,494

△1,154,980

現金及び現金同等物の期首残高

6,144,649

7,717,144

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

9,261

現金及び現金同等物の期末残高

 7,717,144

 6,571,424