ヨシックスホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,637,577 | 2,478,570 |
| 減価償却費 | 359,021 | 415,193 |
| 減損損失 | 56,602 | 79,267 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,684 | △4,009 |
| 支払利息 | 6 | - |
| 自己株式取得費用 | 2,146 | - |
| 支払解決金 | 35,500 | - |
| 固定資産売却益 | △3,052 | △3,456 |
| 固定資産除却損 | 6,728 | 3,825 |
| 受取補償金 | △161,224 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,606 | △103,154 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △29,343 | △28,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 489,890 | △434,319 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,342 | 21,644 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 185,590 | △415,484 |
| その他 | 371,025 | △99,809 |
| 小計 | 4,011,733 | 1,910,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,684 | 4,009 |
| 利息の支払額 | △6 | - |
| 法人税等の支払額 | △423,523 | △1,069,968 |
| 法人税等の還付額 | 69,637 | 30,512 |
| 解決金の支払額 | △35,500 | - |
| 補償金の受取額 | 161,224 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,785,249 | 874,736 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △480,000 | △820,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,880 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,000 | - |
| 固定資産の取得による支出 | △759,502 | △863,197 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,052 | 3,857 |
| 差入保証金の差入による支出 | △40,080 | △57,280 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,140 | 11,809 |
| 貸付けによる支出 | △54,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 800 | - |
| その他 | △23,178 | △8,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,340,648 | △1,733,327 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △124,992 | △10,448 |
| 株式の発行による収入 | 3,382 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △502,418 | △273 |
| 配当金の支払額 | △248,077 | △285,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △872,106 | △296,389 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,572,494 | △1,154,980 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,144,649 | 7,717,144 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 9,261 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,717,144 | 6,571,424 |
