ヨシックスホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,444,714

2,637,577

減価償却費

321,022

359,021

減損損失

375,152

56,602

のれん償却額

46,000

-

受取利息及び受取配当金

△4,206

△1,684

支払利息

105

6

自己株式取得費用

21,271

2,146

自己株式処分費用

16,456

-

支払解決金

-

35,500

固定資産売却益

△2,747

△3,052

固定資産除却損

14,640

6,728

受取補償金

-

△161,224

雇用調整助成金

△179,509

-

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

△777,368

-

売上債権の増減額（△は増加）

△259,251

37,606

棚卸資産の増減額（△は増加）

△36,728

△29,343

仕入債務の増減額（△は減少）

344,695

489,890

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

28,438

25,342

未払消費税等の増減額（△は減少）

205,801

185,590

その他

585,123

371,025

小計

2,143,611

4,011,733

利息及び配当金の受取額

4,206

1,684

利息の支払額

△105

△6

法人税等の支払額

△1,490,921

△423,523

法人税等の還付額

-

69,637

解決金の支払額

-

△35,500

補償金の受取額

-

161,224

雇用調整助成金の受取額

179,509

-

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額

777,368

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,613,668

3,785,249

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

-

△480,000

投資有価証券の取得による支出

△100,000

△9,880

投資有価証券の売却による収入

50,000

-

投資有価証券の償還による収入

-

3,000

固定資産の取得による支出

△435,320

△759,502

固定資産の売却による収入

2,747

3,052

差入保証金の差入による支出

△30,641

△40,080

差入保証金の回収による収入

12,396

19,140

貸付けによる支出

-

△54,000

貸付金の回収による収入

-

800

その他

△8,749

△23,178

投資活動によるキャッシュ・フロー

△509,568

△1,340,648

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△191,660

△124,992

株式の発行による収入

190

3,382

自己株式の取得による支出

△1,292,771

△502,418

自己株式の処分による収入

1,080,635

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△50,000

-

配当金の支払額

△245,929

△248,077

財務活動によるキャッシュ・フロー

△699,535

△872,106

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

404,565

1,572,494

現金及び現金同等物の期首残高

5,740,084

6,144,649

現金及び現金同等物の期末残高

 6,144,649

 7,717,144