ダイドーリミテッドのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △3,546 | 9,405 |
| 減価償却費 | 1,138 | 1,110 |
| 減損損失 | 420 | 241 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △58 | △0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | △295 | △194 |
| 支払利息 | 197 | 188 |
| 為替差損益（△は益） | △5 | △17 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △164 | △10,108 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,246 | 11 |
| 事業構造改善費用 | 319 | － |
| 解約違約金 | 90 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △44 | △366 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △116 | △308 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △156 | 193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 535 | 168 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 49 | △196 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 189 | △93 |
| その他 | △88 | 166 |
| 小計 | △280 | 222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 349 | 207 |
| 利息の支払額 | △197 | △188 |
| 法人税等の還付額 | 93 | 45 |
| 法人税等の支払額 | △139 | △164 |
| 事業構造改善費用の支払額 | △216 | △103 |
| 解約違約金の支払額 | △90 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △481 | 19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △792 | △710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 304 | 10,827 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △74 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,502 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,268 | 339 |
| その他 | △71 | △236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 132 | 10,219 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △60 | △564 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,535 | △1,132 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △520 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △232 | － |
| その他 | △179 | △156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,007 | △2,372 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 102 | 217 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,254 | 8,084 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,723 | 5,468 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,468 | 13,553 |
