ダイドーリミテッドのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △2,990 | △3,546 |
| 減価償却費 | 1,289 | 1,138 |
| 減損損失 | 1,077 | 420 |
| のれん償却額 | 92 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | △58 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | △369 | △295 |
| 支払利息 | 188 | 197 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 108 | － |
| 為替差損益（△は益） | △22 | △5 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 677 | － |
| 負ののれん発生益 | △1,310 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 30 | △164 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 715 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 509 | 1,246 |
| 事業構造改善費用 | 183 | 319 |
| 解約違約金 | － | 90 |
| 子会社清算損益（△は益） | △1,112 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 336 | △44 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 444 | △116 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 164 | △156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △320 | 535 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △631 | 49 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 998 | 189 |
| その他 | △83 | △88 |
| 小計 | △13 | △280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 394 | 349 |
| 利息の支払額 | △179 | △197 |
| 法人税等の還付額 | 202 | 93 |
| 法人税等の支払額 | △125 | △139 |
| 事業構造改善費用の支払額 | △183 | △216 |
| 解約違約金の支払額 | － | △90 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95 | △481 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △432 | △792 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 304 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | △74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △2,502 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,516 | 3,268 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,648 | － |
| その他 | △158 | △71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,579 | 132 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 664 | △60 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,750 | △1,535 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △84 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △144 | △232 |
| その他 | △154 | △179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,469 | △2,007 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10 | 102 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,195 | △2,254 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,527 | 7,723 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,723 | 5,468 |
